| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
| 新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
| 新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
| 新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17420692.25 |
| 1.利息收入 | 12192.03 |
| 存款利息收入 | 10855.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14401994.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14401994.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2969779.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36725.95 |
| 减：二、费用 | 5232296.34 |
| 1.管理人报酬 | 2041897.29 |
| 2.托管费 | 680632.48 |
| 3.销售服务费 | 327570.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1883983.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883983.2 |
| 6.其他费用 | 250207.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12188395.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12188395.91 |
| 一、收入： | 10237804.82 |
| 1.利息收入 | 7727.05 |
| 存款利息收入 | 6390.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6455238.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6455238.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3764327.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10512.08 |
| 减：二、费用 | 2647626.39 |
| 1.管理人报酬 | 1063847.45 |
| 2.托管费 | 354615.88 |
| 3.销售服务费 | 173040.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 906115.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906115.39 |
| 6.其他费用 | 125789.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7590178.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7590178.43 |
| 一、收入： | 13515805.09 |
| 1.利息收入 | 684615.58 |
| 存款利息收入 | 58746.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13912130.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21262617.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -7350486.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1889885.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808944.15 |
| 减：二、费用 | 7775557.31 |
| 1.管理人报酬 | 4243350.64 |
| 2.托管费 | 1414450.33 |
| 3.销售服务费 | 592550.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1132727.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132727.69 |
| 6.其他费用 | 260954.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5740247.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5740247.78 |
| 一、收入： | 8844793.35 |
| 1.利息收入 | 672082.46 |
| 存款利息收入 | 46213.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6374286.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13724773.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -7350486.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026182.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772241.9 |
| 减：二、费用 | 4732718.23 |
| 1.管理人报酬 | 2794101.44 |
| 2.托管费 | 931367.23 |
| 3.销售服务费 | 361470.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414534.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414534.33 |
| 6.其他费用 | 133475.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4112075.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4112075.12 |
| 一、收入： | 90140678.16 |
| 1.利息收入 | 151714605.55 |
| 存款利息收入 | 152639.72 |
| 债券利息收入 | 144316992.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 4790485.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60333254.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51906090.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -8427163.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2378819.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138145.95 |
| 减：二、费用 | 27338143.01 |
| 1.管理人报酬 | 15887588.88 |
| 2.托管费 | 5295862.91 |
| 3.销售服务费 | 1781616.49 |
| 4.交易费用 | 70195.39 |
| 5.利息支出 | 3491527.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3491527.08 |
| 6.其他费用 | 291255.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62802535.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62802535.15 |
| 一、收入： | 48456933.37 |
| 1.利息收入 | 73909163.62 |
| 存款利息收入 | 50190.22 |
| 债券利息收入 | 70635588.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1255909.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22513643.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21996674.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -516969.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3470247.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531660.41 |
| 减：二、费用 | 13596478.0 |
| 1.管理人报酬 | 8375040.37 |
| 2.托管费 | 2791680.1 |
| 3.销售服务费 | 1220427.51 |
| 4.交易费用 | 42892.07 |
| 5.利息支出 | 766560.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766560.6 |
| 6.其他费用 | 151056.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34860455.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34860455.37 |
| 一、收入： | 109704238.27 |
| 1.利息收入 | 164754064.82 |
| 存款利息收入 | 80709.83 |
| 债券利息收入 | 162062756.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45951914.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45951914.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11363766.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2265854.21 |
| 减：二、费用 | 28650697.35 |
| 1.管理人报酬 | 17537732.05 |
| 2.托管费 | 5845910.69 |
| 3.销售服务费 | 4141506.5 |
| 4.交易费用 | 64418.15 |
| 5.利息支出 | 207716.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207716.24 |
| 6.其他费用 | 282060.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81053540.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81053540.92 |
| 一、收入： | 59334695.42 |
| 1.利息收入 | 70609104.6 |
| 存款利息收入 | 52955.44 |
| 债券利息收入 | 69760165.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10713495.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10713495.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2073651.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512738.56 |
| 减：二、费用 | 14113180.97 |
| 1.管理人报酬 | 8551634.98 |
| 2.托管费 | 2850544.96 |
| 3.销售服务费 | 2185487.95 |
| 4.交易费用 | 18765.0 |
| 5.利息支出 | 125666.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125666.28 |
| 6.其他费用 | 135662.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45221514.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45221514.45 |
| 一、收入： | 161148108.02 |
| 1.利息收入 | 196061132.34 |
| 存款利息收入 | 232502.57 |
| 债券利息收入 | 179573320.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41753468.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41753468.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4475590.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2364853.58 |
| 减：二、费用 | 30830126.75 |
| 1.管理人报酬 | 19651849.69 |
| 2.托管费 | 6550616.55 |
| 3.销售服务费 | 1556352.14 |
| 4.交易费用 | 61919.55 |
| 5.利息支出 | 2089729.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2089729.07 |
| 6.其他费用 | 286480.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130317981.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130317981.27 |
| 一、收入： | 93365767.63 |
| 1.利息收入 | 126922964.55 |
| 存款利息收入 | 161739.67 |
| 债券利息收入 | 113030176.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37778933.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37778933.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3545066.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676669.72 |
| 减：二、费用 | 17970929.88 |
| 1.管理人报酬 | 11605163.81 |
| 2.托管费 | 3868387.93 |
| 3.销售服务费 | 657543.92 |
| 4.交易费用 | 34970.0 |
| 5.利息支出 | 1252701.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252701.73 |
| 6.其他费用 | 152802.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75394837.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75394837.75 |
| 一、收入： | 190788563.07 |
| 1.利息收入 | 258533287.84 |
| 存款利息收入 | 340261.21 |
| 债券利息收入 | 254885806.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75455657.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75455657.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6352635.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358297.4 |
| 减：二、费用 | 37377119.42 |
| 1.管理人报酬 | 22164855.77 |
| 2.托管费 | 7388285.33 |
| 3.销售服务费 | 1421015.58 |
| 4.交易费用 | 110420.05 |
| 5.利息支出 | 4847935.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4847935.94 |
| 6.其他费用 | 553379.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153411443.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153411443.65 |
| 一、收入： | 73824077.86 |
| 1.利息收入 | 96926615.7 |
| 存款利息收入 | 50624.29 |
| 债券利息收入 | 96688716.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25528000.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25528000.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1943642.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481819.39 |
| 减：二、费用 | 14258201.64 |
| 1.管理人报酬 | 8533335.51 |
| 2.托管费 | 2844445.2 |
| 3.销售服务费 | 424142.57 |
| 4.交易费用 | 47932.75 |
| 5.利息支出 | 1800074.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800074.98 |
| 6.其他费用 | 273550.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59565876.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59565876.22 |
| 一、收入： | 80018439.25 |
| 1.利息收入 | 66714494.98 |
| 存款利息收入 | 72639.14 |
| 债券利息收入 | 66380417.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12124091.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12124091.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571026.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608827.06 |
| 减：二、费用 | 16788285.05 |
| 1.管理人报酬 | 9324543.99 |
| 2.托管费 | 3108181.26 |
| 3.销售服务费 | 259099.28 |
| 4.交易费用 | 47442.32 |
| 5.利息支出 | 3514117.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3514117.36 |
| 6.其他费用 | 534900.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63230154.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63230154.2 |
| 一、收入： | 29371234.04 |
| 1.利息收入 | 22541798.85 |
| 存款利息收入 | 26819.21 |
| 债券利息收入 | 22512722.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2991995.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2991995.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3561857.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275581.92 |
| 减：二、费用 | 6366707.52 |
| 1.管理人报酬 | 3176334.02 |
| 2.托管费 | 1058778.0 |
| 3.销售服务费 | 92774.47 |
| 4.交易费用 | 17193.86 |
| 5.利息支出 | 1760582.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1760582.75 |
| 6.其他费用 | 261044.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23004526.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23004526.52 |
| 一、收入： | 35640842.98 |
| 1.利息收入 | 32213354.04 |
| 存款利息收入 | 61779.75 |
| 债券利息收入 | 32077240.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5722863.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5722863.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2516221.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220846.81 |
| 减：二、费用 | 7276571.15 |
| 1.管理人报酬 | 4053255.74 |
| 2.托管费 | 1351085.24 |
| 3.销售服务费 | 301032.14 |
| 4.交易费用 | 26524.8 |
| 5.利息支出 | 1012468.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012468.84 |
| 6.其他费用 | 532204.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28364271.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28364271.83 |
| 一、收入： | 17742078.37 |
| 1.利息收入 | 15887402.31 |
| 存款利息收入 | 34024.75 |
| 债券利息收入 | 15844046.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3805218.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3805218.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2060467.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109924.2 |
| 减：二、费用 | 3540650.24 |
| 1.管理人报酬 | 2059390.93 |
| 2.托管费 | 686463.64 |
| 3.销售服务费 | 136748.21 |
| 4.交易费用 | 12754.32 |
| 5.利息支出 | 381745.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381745.66 |
| 6.其他费用 | 263547.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14201428.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14201428.13 |
| 一、收入： | 94007043.48 |
| 1.利息收入 | 68828750.7 |
| 存款利息收入 | 183748.65 |
| 债券利息收入 | 66530626.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25415235.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25415235.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1130344.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893401.77 |
| 减：二、费用 | 13335387.33 |
| 1.管理人报酬 | 8423411.82 |
| 2.托管费 | 2807803.9 |
| 3.销售服务费 | 1307799.65 |
| 4.交易费用 | 49646.83 |
| 5.利息支出 | 195300.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195300.39 |
| 6.其他费用 | 551424.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80671656.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80671656.15 |
| 一、收入： | 65345177.86 |
| 1.利息收入 | 43032135.38 |
| 存款利息收入 | 115582.16 |
| 债券利息收入 | 40911090.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16356048.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16356048.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5289466.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667527.42 |
| 减：二、费用 | 7634145.69 |
| 1.管理人报酬 | 4998415.63 |
| 2.托管费 | 1666138.53 |
| 3.销售服务费 | 579845.74 |
| 4.交易费用 | 22796.83 |
| 5.利息支出 | 87759.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87759.89 |
| 6.其他费用 | 279189.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57711032.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57711032.17 |
| 一、收入： | 145574656.5 |
| 1.利息收入 | 77289080.38 |
| 存款利息收入 | 259509.06 |
| 债券利息收入 | 74986653.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31272994.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31272994.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31884535.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5128046.16 |
| 减：二、费用 | 22205165.19 |
| 1.管理人报酬 | 7333225.84 |
| 2.托管费 | 2444408.69 |
| 3.销售服务费 | 2377496.66 |
| 4.交易费用 | 47216.59 |
| 5.利息支出 | 9469440.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9469440.31 |
| 6.其他费用 | 533377.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123369491.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123369491.31 |
| 一、收入： | 40701211.0 |
| 1.利息收入 | 17007308.08 |
| 存款利息收入 | 73513.09 |
| 债券利息收入 | 16825941.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13238115.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13238115.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36746069.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185948.57 |
| 减：二、费用 | 7314218.63 |
| 1.管理人报酬 | 961373.33 |
| 2.托管费 | 320457.83 |
| 3.销售服务费 | 516593.47 |
| 4.交易费用 | 7575.46 |
| 5.利息支出 | 5250019.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5250019.68 |
| 6.其他费用 | 258198.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33386992.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33386992.37 |
| 一、收入： | 87088381.37 |
| 1.利息收入 | 101731595.13 |
| 存款利息收入 | 14955805.31 |
| 债券利息收入 | 81894282.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11249195.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11249195.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26842751.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950342.7 |
| 减：二、费用 | 26143622.57 |
| 1.管理人报酬 | 9628992.79 |
| 2.托管费 | 3209664.23 |
| 3.销售服务费 | 5646134.42 |
| 4.交易费用 | 59733.23 |
| 5.利息支出 | 7035017.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7035017.39 |
| 6.其他费用 | 564080.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60944758.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60944758.8 |
| 一、收入： | 82052524.56 |
| 1.利息收入 | 70491508.4 |
| 存款利息收入 | 14877545.63 |
| 债券利息收入 | 51106527.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11095586.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11095586.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374294.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839724.01 |
| 减：二、费用 | 16143611.74 |
| 1.管理人报酬 | 7504491.18 |
| 2.托管费 | 2501497.02 |
| 3.销售服务费 | 4451532.58 |
| 4.交易费用 | 50816.72 |
| 5.利息支出 | 1349219.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349219.1 |
| 6.其他费用 | 286055.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65908912.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65908912.82 |
