名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -695.92 | -659.97 | 94.84% | -- | -- | 122.71 | -17.63% |
2023-06-30 | -127.51 | -268.93 | 210.91% | -- | -- | 57.64 | -45.21% |
2022-12-31 | -5477.67 | -4741.94 | 86.57% | -- | -- | 182.50 | -3.33% |
2022-06-30 | -3765.90 | -3345.33 | 88.83% | -- | -- | 103.64 | -2.75% |
2021-12-31 | 1405.07 | 3428.92 | 244.04% | -6.14 | -0.44% | 256.15 | 18.23% |
2021-06-30 | 1638.82 | 422.49 | 25.78% | -0.58 | -0.04% | 195.90 | 11.95% |
2020-12-31 | 6191.90 | 4616.71 | 74.56% | -- | -- | 258.95 | 4.18% |
2020-06-30 | 1641.58 | 1193.02 | 72.68% | -- | -- | 139.72 | 8.51% |
2019-12-31 | 4455.77 | 1876.49 | 42.11% | 14.97 | 0.34% | 278.73 | 6.26% |
2019-06-30 | 2389.85 | 892.16 | 37.33% | 14.97 | 0.63% | 113.85 | 4.76% |
2018-12-31 | -2391.89 | -1594.01 | 66.64% | -- | -- | 371.76 | -15.54% |
2018-06-30 | -371.81 | -4.77 | 1.28% | -- | -- | 288.08 | -77.48% |
2017-12-31 | 4822.03 | 3952.10 | 81.96% | -- | -- | 257.86 | 5.35% |
2017-06-30 | 1975.11 | 807.86 | 40.90% | -- | -- | 165.43 | 8.38% |