| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.12 | 90.60 | 76.06% | 15.10 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.32 | 49.47 | 76.90% | 8.24 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 236.28 | 188.34 | 79.71% | 31.39 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 160.61 | 129.66 | 80.73% | 21.61 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 807.59 | 407.22 | 50.42% | 67.87 | 8.40% | 314.07 | 38.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 401.54 | 221.96 | 55.28% | 36.99 | 9.21% | 133.27 | 33.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 637.63 | 284.32 | 44.59% | 47.39 | 7.43% | 287.93 | 45.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 306.25 | 123.82 | 40.43% | 20.64 | 6.74% | 152.47 | 49.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 412.24 | 223.36 | 54.18% | 37.23 | 9.03% | 133.07 | 32.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 206.50 | 107.25 | 51.94% | 17.88 | 8.66% | 71.68 | 34.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 498.54 | 258.33 | 51.82% | 43.05 | 8.64% | 162.33 | 32.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 305.48 | 146.90 | 48.09% | 24.48 | 8.01% | 115.74 | 37.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 688.11 | 283.10 | 41.14% | 47.18 | 6.86% | 336.35 | 48.88% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 328.56 | 154.70 | 47.08% | 25.78 | 7.85% | 129.98 | 39.56% | -- | -- |
