名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.92% | -2.56% | -8.16% | 0.40% | 11.76% | -6.96% | -21.61% | -34.55% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
397|2272 | 1248|2304 | 2136|2302 | 557|2287 | 237|2280 | 752|2200 | 1061|2094 | 1174|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2641 | 1.2641 | 0.87% | |
2024-07-19 | 1.2532 | 1.2532 | -1.45% | |
2024-07-18 | 1.2716 | 1.2716 | 0.43% | |
2024-07-17 | 1.2662 | 1.2662 | -0.85% | |
2024-07-16 | 1.2771 | 1.2771 | -1.34% |
截至2024-06-30 海富通沪港深混合期末总份额为0.44亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 418.05 | 7.21% |
02601 | 中国太保 | 15.00 | 267.20 | 4.61% |
03968 | 招商银行 | 7.00 | 242.66 | 4.18% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 233.22 | 4.02% |
00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 222.84 | 3.84% |
01088 | 中国神华 | 6.00 | 219.83 | 3.79% |
00038 | 第一拖拉机股份 | 28.00 | 190.20 | 3.28% |
02899 | 紫金矿业 | 12.00 | 180.49 | 3.11% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 169.06 | 2.91% |
02313 | 申洲国际 | 2.00 | 164.67 | 2.84% |