海富通瑞祥一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37167647.84元 |
| 本期利润 |
55575731.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188800064.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
1034242719.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18002987.79元 |
| 本期利润 |
33198418.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214895929.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
1274385266.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37068845.51元 |
| 本期利润 |
20728605.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181697510.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
1241186847.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18370241.01元 |
| 本期利润 |
20160771.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138438372.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
974326235.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25204310.45元 |
| 本期利润 |
30476489.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119354551.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
954165463.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10597988.66元 |
| 本期利润 |
15053753.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54799685.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
526945836.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13691138.55元 |
| 本期利润 |
11118065.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39745932.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
511892083.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8442724.1元 |
| 本期利润 |
8587595.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29163213.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
246666107.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11618582.99元 |
| 本期利润 |
10802398.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20575618.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
238078511.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5211242.6元 |
| 本期利润 |
4007692.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13148429.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
223669589.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17929268.5元 |
| 本期利润 |
21042860.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8631794.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
219661897.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8179881.01元 |
| 本期利润 |
9389554.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11898132.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
326915453.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4820312.98元 |
| 本期利润 |
2508577.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2508577.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
317525899.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
