| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4711 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 152.7% | 0.33% | 102957.22 |
| 2024-03-31 | -- | 123.83% | 0.72% | 105094.60 |
| 2023-12-31 | -- | 102.06% | 0.62% | 103424.27 |
| 2023-09-30 | -- | 131.76% | 0.47% | 128365.01 |
| 2023-06-30 | -- | 141.79% | 1.1% | 127438.53 |
| 2023-03-31 | -- | 135.74% | 1.18% | 126019.15 |
| 2022-12-31 | -- | 104.61% | 2.6% | 124118.68 |
| 2022-09-30 | -- | 127.21% | 0.38% | 98712.81 |
| 2022-06-30 | -- | 140.48% | 0.73% | 97432.62 |
| 2022-03-31 | -- | 132.6% | 0.63% | 96163.77 |
| 2021-12-31 | -- | 131.84% | 1.02% | 95416.55 |
| 2021-09-30 | -- | 140.58% | 1.26% | 53400.46 |
| 2021-06-30 | -- | 134.06% | 1.54% | 52694.58 |
| 2021-03-31 | -- | 154.03% | 1.82% | 51870.26 |
| 2020-12-31 | -- | 159.94% | 0.74% | 51189.21 |
| 2020-09-30 | -- | 102.95% | 0.75% | 24662.02 |
| 2020-06-30 | -- | 149.71% | 2.03% | 24666.61 |
| 2020-03-31 | -- | 126.58% | 0.86% | 24419.49 |
| 2019-12-31 | -- | 141.47% | 0.55% | 23807.85 |
| 2019-09-30 | -- | 85.43% | 1.16% | 23560.53 |
| 2019-06-30 | -- | 160.22% | 0.53% | 22366.96 |
| 2019-03-31 | -- | 150.59% | 1.64% | 22305.24 |
| 2018-12-31 | -- | 90.48% | 1.41% | 21966.19 |
| 2018-09-30 | -- | 118.13% | 0.64% | 21341.01 |
| 2018-06-30 | -- | 114.9% | 0.98% | 32691.55 |
| 2018-03-31 | -- | 131.18% | 0.9% | 32379.34 |
| 2017-12-31 | -- | 122.18% | 2.83% | 31752.59 |
| 2017-09-30 | -- | 122.5% | 1.72% | 31631.15 |
