海富通瑞祥一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6367946.86 |
| 存出保证金 |
38161.93 |
| 交易性金融资产 |
1055512790.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055512790.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1637.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061998252.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27009434.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378731.3 |
| 应付托管费 |
75746.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88048.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203573.21 |
| 负债合计 |
27755532.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843077985.55 |
| 所有者权益合计 |
1034242719.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061998252.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247292.28 |
| 结算备付金 |
13799130.81 |
| 存出保证金 |
33101.72 |
| 交易性金融资产 |
1806897221.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1806897221.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4992208.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825968954.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545630846.97 |
| 应付证券清算款 |
5030040.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523413.0 |
| 应付托管费 |
104682.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178003.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116702.2 |
| 负债合计 |
551583688.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059489337.0 |
| 所有者权益合计 |
1274385266.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825968954.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16911446.42 |
| 结算备付金 |
15395322.79 |
| 存出保证金 |
4524099.16 |
| 交易性金融资产 |
1298415973.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298415973.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21956408.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357203250.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114964867.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526731.62 |
| 应付托管费 |
105346.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104233.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315224.83 |
| 负债合计 |
116016403.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059489337.0 |
| 所有者权益合计 |
1241186847.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357203250.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267109.12 |
| 结算备付金 |
6820773.47 |
| 存出保证金 |
26169.91 |
| 交易性金融资产 |
1378966332.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1368723568.83 |
| 资产支持证券投资 |
10242763.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386080384.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410713987.86 |
| 应付证券清算款 |
217339.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400086.1 |
| 应付托管费 |
80017.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118256.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224462.54 |
| 负债合计 |
411754149.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834810912.27 |
| 所有者权益合计 |
974326235.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386080384.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740451.16 |
| 结算备付金 |
9001226.43 |
| 存出保证金 |
19562.99 |
| 交易性金融资产 |
1267983800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257954800.0 |
| 资产支持证券投资 |
10029000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2316587.86 |
| 应收利息 |
20998349.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301059978.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342912879.5 |
| 应付证券清算款 |
3001348.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404396.27 |
| 应付托管费 |
80879.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101258.76 |
| 应付利息 |
201368.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
346894514.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834810912.27 |
| 所有者权益合计 |
954165463.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301059978.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2244159.03 |
| 结算备付金 |
5864098.92 |
| 存出保证金 |
14904.27 |
| 交易性金融资产 |
706405200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706405200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15295468.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729823830.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199766494.11 |
| 应付证券清算款 |
2204130.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216263.22 |
| 应付托管费 |
43252.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79303.08 |
| 应付利息 |
467427.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
202877994.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472146150.95 |
| 所有者权益合计 |
526945836.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
729823830.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246660.64 |
| 结算备付金 |
2560622.91 |
| 存出保证金 |
15707.03 |
| 交易性金融资产 |
818713700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818713700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
778089.32 |
| 应收利息 |
15953428.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844268335.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329947565.93 |
| 应付证券清算款 |
2000920.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216877.19 |
| 应付托管费 |
43375.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66995.37 |
| 应付利息 |
-88251.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
332376252.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472146150.95 |
| 所有者权益合计 |
511892083.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
844268335.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077005.8 |
| 结算备付金 |
3925281.64 |
| 存出保证金 |
7733.78 |
| 交易性金融资产 |
369279370.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369279370.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5954533.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380243924.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132499720.5 |
| 应付证券清算款 |
812427.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100978.95 |
| 应付托管费 |
20195.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50389.62 |
| 应付利息 |
-8941.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
133577817.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217502893.49 |
| 所有者权益合计 |
246666107.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
380243924.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428631.05 |
| 结算备付金 |
883545.9 |
| 存出保证金 |
18980.42 |
| 交易性金融资产 |
336799690.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336799690.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8812410.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346943257.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108084871.0 |
| 应付证券清算款 |
407754.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100662.1 |
| 应付托管费 |
20132.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46671.32 |
| 应付利息 |
17537.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
108864745.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217502893.49 |
| 所有者权益合计 |
238078511.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
346943257.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741036.95 |
| 结算备付金 |
438850.93 |
| 存出保证金 |
27498.37 |
| 交易性金融资产 |
358352455.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358352455.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9063443.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368623285.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144655404.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91791.99 |
| 应付托管费 |
18358.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41600.09 |
| 应付利息 |
37989.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95076.88 |
| 负债合计 |
144953695.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210521160.4 |
| 所有者权益合计 |
223669589.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
368623285.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1944067.6 |
| 结算备付金 |
1151320.06 |
| 存出保证金 |
15666.03 |
| 交易性金融资产 |
198757994.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198757994.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12600138.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5713774.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220182961.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93025.9 |
| 应付托管费 |
18605.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32430.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
521064.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210521160.4 |
| 所有者权益合计 |
219661897.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
220182961.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81060.35 |
| 结算备付金 |
3133041.82 |
| 存出保证金 |
8116.23 |
| 交易性金融资产 |
375642160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375642160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56568.01 |
| 应收利息 |
8577755.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387498701.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134043.75 |
| 应付托管费 |
26808.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51005.45 |
| 应付利息 |
-10864.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
60583247.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315017321.24 |
| 所有者权益合计 |
326915453.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
387498701.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7233715.56 |
| 结算备付金 |
1762039.55 |
| 存出保证金 |
11660.29 |
| 交易性金融资产 |
387941880.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387941880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7912317.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405861612.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87859755.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134697.27 |
| 应付托管费 |
26939.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110930.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
88335713.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315017321.24 |
| 所有者权益合计 |
317525899.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
405861612.77 |
