名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4711 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.15% | 0.22% | 1.05% | 2.45% | 4.70% | 3.67% | 39.63% |
同类排名 [债券型] |
3036 | 971 | 1033 | 483 | 360 | 395 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.2082 | 1.3713 | -- |
2024-08-16 | 1.2100 | 1.3731 | -- |
2024-08-09 | 1.2115 | 1.3746 | -- |
2024-08-02 | 1.2125 | 1.3756 | -- |
2024-07-26 | 1.2086 | 1.3717 | -- |
2024-07-19 | 1.2056 | 1.3687 | -- |
2024-07-12 | 1.2046 | 1.3677 | -- |
2024-07-05 | 1.2034 | 1.3665 | -- |
2024-06-30 | 1.2028 | 1.3659 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.2026 | 1.3657 | -- |
2024-06-21 | 1.2019 | 1.3650 | -- |
2024-06-14 | 1.2012 | 1.3643 | -- |
2024-06-07 | 1.2634 | 1.3634 | -- |
2024-05-31 | 1.2613 | 1.3613 | -- |