| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4711 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1768.04 | 618.24 | 34.97% | 123.65 | 6.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 919.67 | 312.40 | 33.97% | 62.48 | 6.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1360.32 | 505.47 | 37.16% | 101.09 | 7.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 739.38 | 239.31 | 32.37% | 47.86 | 6.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1018.78 | 295.30 | 28.99% | 59.06 | 5.80% | 4.32 | 0.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 493.42 | 128.74 | 26.09% | 25.75 | 5.22% | 2.16 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 419.55 | 145.70 | 34.73% | 29.14 | 6.95% | 3.18 | 0.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 202.68 | 60.68 | 29.94% | 12.14 | 5.99% | 1.45 | 0.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 423.95 | 113.08 | 26.67% | 22.62 | 5.33% | 2.59 | 0.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 219.94 | 55.13 | 25.07% | 11.03 | 5.01% | 1.74 | 0.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 550.71 | 140.76 | 25.56% | 28.15 | 5.11% | 2.02 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 363.22 | 80.10 | 22.05% | 16.02 | 4.41% | 0.80 | 0.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 194.18 | 67.60 | 34.81% | 13.52 | 6.96% | 0.49 | 0.25% | -- | -- |
