海富通瑞福债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79561256.93元 |
| 本期利润 |
104358281.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412486797.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
3685351037.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95266663.87元 |
| 本期利润 |
149420823.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394434641.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
4148644469.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53411929.46元 |
| 本期利润 |
95095684.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334121141.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
3934886149.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69674372.59元 |
| 本期利润 |
15936011.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196509008.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
3011669394.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31725726.4元 |
| 本期利润 |
34716194.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360352960.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
3218463596.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19434736.46元 |
| 本期利润 |
23922220.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115805953.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
1190845280.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6340278.81元 |
| 本期利润 |
8454461.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39431357.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
517024720.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9553285.55元 |
| 本期利润 |
12047124.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17369390.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
326573125.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14088840.55元 |
| 本期利润 |
10244025.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15135158.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
315166986.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7726928.14元 |
| 本期利润 |
9494550.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4890967.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
304915858.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666057.57元 |
| 本期利润 |
901541.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3702055.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
296322404.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8093922.98元 |
| 本期利润 |
-12188649.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4603613.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
295421951.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41853126.29元 |
| 本期利润 |
42577581.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7584944.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
307623149.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20604800.16元 |
| 本期利润 |
24534685.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33466009.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1033561956.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15310612.5元 |
| 本期利润 |
8931323.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8931323.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1009027270.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
