| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通电子信息传媒产… | 1.8484 | 3.97% |
| 海富通电子信息传媒产… | 1.7506 | 3.97% |
| 海富通内需热点混合 | 1.7109 | 3.96% |
| 海富通消费核心混合A | 0.6379 | 3.86% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6186 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4751 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120689882.55 |
| 1.利息收入 | 549728.87 |
| 存款利息收入 | 447793.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95161996.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97629383.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2467387.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24931742.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46414.8 |
| 减：二、费用 | 15830617.09 |
| 1.管理人报酬 | 6074726.56 |
| 2.托管费 | 2024908.84 |
| 3.销售服务费 | 9663.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7424488.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7424488.42 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104859265.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104859265.46 |
| 一、收入： | 175873701.06 |
| 1.利息收入 | 1377473.77 |
| 存款利息收入 | 1002433.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119789911.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124199119.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4409207.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54353530.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352785.28 |
| 减：二、费用 | 25667112.51 |
| 1.管理人报酬 | 10545906.73 |
| 2.托管费 | 3515302.2 |
| 3.销售服务费 | 20731.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10999315.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10999315.12 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150206588.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150206588.55 |
| 一、收入： | 106858652.6 |
| 1.利息收入 | 842666.63 |
| 存款利息收入 | 577744.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64166590.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67692326.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3525736.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41818650.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30744.97 |
| 减：二、费用 | 11238695.95 |
| 1.管理人报酬 | 5426156.73 |
| 2.托管费 | 1808718.84 |
| 3.销售服务费 | 12568.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3694105.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3694105.48 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95619956.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95619956.65 |
| 一、收入： | 35412832.65 |
| 1.利息收入 | 1473658.63 |
| 存款利息收入 | 982071.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87240213.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83517107.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 407803.1 |
| 衍生工具收益 | 3315302.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53738362.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437323.16 |
| 减：二、费用 | 19476822.66 |
| 1.管理人报酬 | 9606253.55 |
| 2.托管费 | 3202084.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6091098.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6091098.9 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15936009.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15936009.99 |
| 一、收入： | 41209369.8 |
| 1.利息收入 | 353234.43 |
| 存款利息收入 | 320974.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37790351.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37573396.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 332690.98 |
| 衍生工具收益 | -115736.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2990468.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75315.53 |
| 减：二、费用 | 6493175.1 |
| 1.管理人报酬 | 2967099.08 |
| 2.托管费 | 989032.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2305429.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2305429.45 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34716194.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34716194.7 |
| 一、收入： | 28321502.47 |
| 1.利息收入 | 25722236.26 |
| 存款利息收入 | 176830.41 |
| 债券利息收入 | 25208990.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 258780.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1893391.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1940195.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46804.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4487483.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5173.78 |
| 减：二、费用 | 4399282.21 |
| 1.管理人报酬 | 1575889.73 |
| 2.托管费 | 525296.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32597.23 |
| 5.利息支出 | 1976684.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1976684.79 |
| 6.其他费用 | 206900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23922220.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23922220.26 |
| 一、收入： | 10012682.92 |
| 1.利息收入 | 9426314.74 |
| 存款利息收入 | 70472.56 |
| 债券利息收入 | 9320402.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1527814.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1692268.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 164454.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2114182.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.34 |
| 减：二、费用 | 1558221.74 |
| 1.管理人报酬 | 509658.14 |
| 2.托管费 | 169886.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13342.66 |
| 5.利息支出 | 731846.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731846.85 |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8454461.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8454461.18 |
| 一、收入： | 14605334.96 |
| 1.利息收入 | 16882434.16 |
| 存款利息收入 | 76719.88 |
| 债券利息收入 | 16546590.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23877568.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23877568.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21600409.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.11 |
| 减：二、费用 | 2558210.81 |
| 1.管理人报酬 | 948115.34 |
| 2.托管费 | 316038.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23142.96 |
| 5.利息支出 | 1000512.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000512.52 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12047124.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12047124.15 |
| 一、收入： | 11501242.55 |
| 1.利息收入 | 9185490.88 |
| 存款利息收入 | 47907.7 |
| 债券利息收入 | 9033787.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22017170.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22017170.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24332865.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.58 |
| 减：二、费用 | 1257217.31 |
| 1.管理人报酬 | 465234.79 |
| 2.托管费 | 155078.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15802.07 |
| 5.利息支出 | 483392.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483392.26 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10244025.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10244025.24 |
| 一、收入： | 11353818.99 |
| 1.利息收入 | 10528519.07 |
| 存款利息收入 | 65882.03 |
| 债券利息收入 | 9983351.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942322.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -942322.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1767622.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1859268.32 |
| 1.管理人报酬 | 515028.54 |
| 2.托管费 | 171676.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5854.24 |
| 5.利息支出 | 970738.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970738.94 |
| 6.其他费用 | 165061.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9494550.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9494550.67 |
| 一、收入： | 1157321.67 |
| 1.利息收入 | 1134394.99 |
| 存款利息收入 | 6864.51 |
| 债券利息收入 | 1127530.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212556.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212556.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235483.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 255780.55 |
| 1.管理人报酬 | 60765.85 |
| 2.托管费 | 20255.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090.15 |
| 5.利息支出 | 159144.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159144.71 |
| 6.其他费用 | 11537.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901541.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901541.12 |
| 一、收入： | -9954413.68 |
| 1.利息收入 | 9775216.9 |
| 存款利息收入 | 37752.26 |
| 债券利息收入 | 9669311.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552941.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552941.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20282572.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2234235.89 |
| 1.管理人报酬 | 519853.57 |
| 2.托管费 | 129963.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13149.25 |
| 5.利息支出 | 1429836.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429836.15 |
| 6.其他费用 | 112158.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12188649.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12188649.57 |
| 一、收入： | 52522830.06 |
| 1.利息收入 | 43947085.86 |
| 存款利息收入 | 461512.26 |
| 债券利息收入 | 42864378.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7851288.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7851288.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
724455.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9945248.55 |
| 1.管理人报酬 | 2953589.56 |
| 2.托管费 | 738397.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30319.46 |
| 5.利息支出 | 5670997.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5670997.08 |
| 6.其他费用 | 407200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42577581.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42577581.51 |
| 一、收入： | 31560389.48 |
| 1.利息收入 | 30651281.38 |
| 存款利息收入 | 92079.65 |
| 债券利息收入 | 30332208.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3020777.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3020777.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3929885.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7025703.67 |
| 1.管理人报酬 | 2032759.32 |
| 2.托管费 | 508189.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6742.22 |
| 5.利息支出 | 4174919.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4174919.76 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24534685.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24534685.81 |
| 一、收入： | 12885779.03 |
| 1.利息收入 | 20190058.37 |
| 存款利息收入 | 237653.64 |
| 债券利息收入 | 17055473.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-924990.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -924990.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6379288.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3954455.33 |
| 1.管理人报酬 | 1716780.3 |
| 2.托管费 | 429195.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8176.27 |
| 5.利息支出 | 1582378.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1582378.68 |
| 6.其他费用 | 217925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8931323.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8931323.7 |
