| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2566.71 | 1054.59 | 41.09% | 351.53 | 13.70% | -- | -- | 2.07 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1123.87 | 542.62 | 48.28% | 180.87 | 16.09% | -- | -- | 1.26 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 1947.68 | 960.63 | 49.32% | 320.21 | 16.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 649.32 | 296.71 | 45.70% | 98.90 | 15.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 439.93 | 157.59 | 35.82% | 52.53 | 11.94% | 3.26 | 0.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 155.82 | 50.97 | 32.71% | 16.99 | 10.90% | 1.33 | 0.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 255.82 | 94.81 | 37.06% | 31.60 | 12.35% | 2.31 | 0.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 125.72 | 46.52 | 37.01% | 15.51 | 12.34% | 1.58 | 1.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 185.93 | 51.50 | 27.70% | 17.17 | 9.23% | 0.59 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25.58 | 6.08 | 23.76% | 2.03 | 7.92% | 0.11 | 0.43% | -- | -- |
| 2019-06-05 | 223.42 | 51.99 | 23.27% | 13.00 | 5.82% | 1.31 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 994.52 | 295.36 | 29.70% | 73.84 | 7.42% | 3.03 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 702.57 | 203.28 | 28.93% | 50.82 | 7.23% | 0.67 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 395.45 | 171.68 | 43.41% | 42.92 | 10.85% | 0.82 | 0.21% | -- | -- |
