【海富通瑞福债券A(519137)，海富通瑞福债券A(519137)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1466	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9786	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9762	5.09%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1337	5.08%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.0933	5.04%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0793	5.03%
天弘国证龙头家电指数C	1.0264	4.93%
天弘国证龙头家电指数A	1.0357	4.93%
金信核心竞争力混合A	0.8858	4.62%
东方阿尔法精选混合A	0.7099	4.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
海富通成长价值混合A	0.5576	2.33%
海富通成长价值混合C	0.5417	2.32%
海富通中证汽车零部件…	0.8442	2.07%
海富通消费核心混合C	0.6496	2.03%
海富通中证2000增…	0.8849	2.02%
名称	万份收益	7日年化
海富通现金管理货币A	2.0459	4.64%
海富通季季通利理财债…	1.16	3.98%
海富通现金管理货币B	0.8994	3.00%
海富通季季通利理财债…	1.158	1.83%
海富通添益货币B	0.482	1.77%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.90%
兴全有机增长混合	0.25%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4722

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	0.27%	0.47%	1.14%	2.61%	4.44%	6.72%	10.88%
沪深300	0.68%	-3.67%	-1.41%	-3.43%	1.99%	-12.92%	-19.07%	-30.78%
同类平均 [债券型]	2.20%	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.53%	4.29%	9.23%
同类排名 [债券型]	98\|437	65\|504	76\|498	91\|475	119\|450	69\|405	105\|348	64\|266
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	中上	领先	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-26	1.1505	1.2426	0.05%
2024-07-25	1.1499	1.242	0.08%
2024-07-24	1.149	1.2411	0.01%
2024-07-23	1.1489	1.241	0.05%
2024-07-22	1.1483	1.2404	0.08%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>海富通瑞福债券A(519137)基金经理

张靖爽:张靖爽女士:中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起至2022年12月1日任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

方昆明:方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2024年3月20日起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月至2024年4月17日担任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年4月17日起担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：12.91%

持有份额

截至2024-06-30 海富通瑞福债券A期末总份额为32.16亿份，相比减少3.46亿份 (本季申购数为11.59亿份，赎回数为15.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	36.16%
4.申万菱信安…	35.79%
5.国联安增祺…	33.88%
6.鹏华丰顺债…	10.35%
7.上银慧鑫利…	9.85%
8.圆信永丰聚…	6.52%
9.华夏鼎庆一…	6.40%
1876.海富通瑞福…	1.14%

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	90.20%
2.同泰恒利纯…	75.49%
3.同泰恒利纯…	75.31%
4.湘财鑫睿债…	56.77%
5.恒生前海恒…	47.99%
6.恒生前海恒…	46.60%
7.金信民富债…	41.83%
8.金信民富债…	39.89%
9.国联安增祺…	35.68%
1857.海富通瑞福…	2.61%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.95%
2.同泰恒利纯…	122.69%
3.国联安增祺…	39.13%
4.南方兴利半…	27.92%
5.平安惠复纯…	25.71%
6.平安惠复纯…	25.51%
7.淳厚稳鑫债…	18.45%
8.兴业安弘3…	17.23%
9.长江聚利债…	16.87%
1167.海富通瑞福…	4.44%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	732.04%
2.南方宝元债…	615.34%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.93%
5.富国天利增…	349.72%
6.永赢双利债…	260.80%
7.易方达安心…	258.75%
8.金信民兴债…	258.38%
9.易方达增强…	255.44%
1539.海富通瑞福…	25.33%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.26%	1.33%	1.10%	0.52%	1.15%	1.53%	-1.30%	1.16%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%
同类排名 [债券型]	189\|494	104\|445	59\|401	157\|384	135\|363	153\|352	242\|336	55\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	1.66%	4.88%	3.93%	-0.88%	5.17%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	--
同类排名 [债券型]	76\|401	95\|336	149\|249	85\|221	178\|197	103\|183	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中上	落后	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张靖爽	2017-08-18	至今	6年零346天	25.33%
方昆明	2023-01-18	至今	1年零192天	7.22%
陈轶平	2017-07-28	2019-09-16	2年零50天	4.79%