海富通瑞丰债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6751811.37元 |
| 本期利润 |
8309765.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40450162.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
239326113.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3437955.95元 |
| 本期利润 |
5122158.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41284352.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
241101346.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8538344.38元 |
| 本期利润 |
6215049.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36476847.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
234917957.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3717194.2元 |
| 本期利润 |
3635758.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32804129.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
232021418.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8056320.4元 |
| 本期利润 |
10381168.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29086904.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
228385250.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3749715.1元 |
| 本期利润 |
4716800.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24544558.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
222720954.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9484622.89元 |
| 本期利润 |
7086949.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19828902.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
218015766.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6874796.08元 |
| 本期利润 |
5383292.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18127959.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
216346545.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3700222.97元 |
| 本期利润 |
4980490.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11554929.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
210922966.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238558.71元 |
| 本期利润 |
568558.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8093726.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
206521373.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4049297.84元 |
| 本期利润 |
3907403.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7765570.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
205954528.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9435605.05元 |
| 本期利润 |
63422587.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3806226.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
202055227.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33285939.89元 |
| 本期利润 |
47156937.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43208974.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
1543454343.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49553898.8元 |
| 本期利润 |
14720981.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3947962.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1496297406.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21541790.94元 |
| 本期利润 |
9143171.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7877451.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1508152870.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17836188.11元 |
| 本期利润 |
-1265720.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1265720.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
1499009699.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
