海富通瑞丰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314619463.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314619463.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4058.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314966104.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75363615.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60795.82 |
| 应付托管费 |
20265.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12296.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183017.97 |
| 负债合计 |
75639990.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198516257.56 |
| 所有者权益合计 |
239326113.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
314966104.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325978.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273229473.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273229473.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273555451.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32261800.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59340.88 |
| 应付托管费 |
19780.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18250.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94934.05 |
| 负债合计 |
32454105.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199330242.31 |
| 所有者权益合计 |
241101346.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
273555451.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472373.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104.76 |
| 交易性金融资产 |
319167400.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319167400.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319639977.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84327912.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59610.6 |
| 应付托管费 |
19870.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12734.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301893.18 |
| 负债合计 |
84722020.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198441109.35 |
| 所有者权益合计 |
234917957.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
319639977.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656010.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
369.71 |
| 交易性金融资产 |
319368500.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319368500.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320024881.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87692864.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.68 |
| 应付管理人报酬 |
57151.27 |
| 应付托管费 |
19050.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17658.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214737.5 |
| 负债合计 |
88003462.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198176802.77 |
| 所有者权益合计 |
232021418.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
320024881.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292298.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
358.97 |
| 交易性金融资产 |
237563600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237563600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3537602.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241393859.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12729860.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.38 |
| 应付管理人报酬 |
58011.95 |
| 应付托管费 |
19337.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17503.16 |
| 应付利息 |
1081.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
13008608.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198176456.59 |
| 所有者权益合计 |
228385250.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
241393859.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531878.46 |
| 结算备付金 |
338394.58 |
| 存出保证金 |
1941.95 |
| 交易性金融资产 |
283298000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283298000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5261318.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289431533.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66519646.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54817.16 |
| 应付托管费 |
18272.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12270.09 |
| 应付利息 |
11288.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
66710578.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198176395.22 |
| 所有者权益合计 |
222720954.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
289431533.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97546.06 |
| 结算备付金 |
757256.38 |
| 存出保证金 |
2585.04 |
| 交易性金融资产 |
294687800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294687800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4707842.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300253030.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81938877.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55079.52 |
| 应付托管费 |
18359.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22112.54 |
| 应付利息 |
14938.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
82237263.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198186863.88 |
| 所有者权益合计 |
218015766.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
300253030.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480920.14 |
| 结算备付金 |
452835.82 |
| 存出保证金 |
208.02 |
| 交易性金融资产 |
263099000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4866502.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269899466.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53349578.62 |
| 应付证券清算款 |
5747.13 |
| 应付赎回款 |
10.77 |
| 应付管理人报酬 |
53236.11 |
| 应付托管费 |
17745.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17844.28 |
| 应付利息 |
6824.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
53552920.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198218586.9 |
| 所有者权益合计 |
216346545.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
269899466.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197100.06 |
| 结算备付金 |
168605.7 |
| 存出保证金 |
1847.53 |
| 交易性金融资产 |
222519300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222519300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3823553.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226710407.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53595.57 |
| 应付托管费 |
17865.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15273.58 |
| 应付利息 |
15287.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
15787440.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198177492.41 |
| 所有者权益合计 |
210922966.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
226710407.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965464.81 |
| 结算备付金 |
1562753.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257818000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6485717.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276807071.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70049779.97 |
| 应付证券清算款 |
19331.51 |
| 应付赎回款 |
1172.41 |
| 应付管理人报酬 |
61495.21 |
| 应付托管费 |
16927.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20181.52 |
| 应付利息 |
15285.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95076.88 |
| 负债合计 |
70285697.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198187312.66 |
| 所有者权益合计 |
206521373.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
276807071.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981603.85 |
| 结算备付金 |
1562753.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257488000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6169647.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276177140.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70030539.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1045.1 |
| 应付管理人报酬 |
42846.9 |
| 应付托管费 |
10711.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12781.62 |
| 应付利息 |
29159.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.38 |
| 负债合计 |
70222612.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198188958.37 |
| 所有者权益合计 |
205954528.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
276177140.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240178.05 |
| 结算备付金 |
809853.25 |
| 存出保证金 |
206854.57 |
| 交易性金融资产 |
262808300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262808300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5006301.37 |
| 应收利息 |
4807191.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273878679.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71273341.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68446.88 |
| 应付托管费 |
17111.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22895.24 |
| 应付利息 |
39975.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
71823451.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198196773.62 |
| 所有者权益合计 |
202055227.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
273878679.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26098983.04 |
| 结算备付金 |
4079882.4 |
| 存出保证金 |
6391.03 |
| 交易性金融资产 |
1504532579.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1504532579.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17368753.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1552086588.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7600000.0 |
| 应付证券清算款 |
9729.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506458.13 |
| 应付托管费 |
126614.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193937.66 |
| 应付利息 |
-2138.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
8632245.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500245368.35 |
| 所有者权益合计 |
1543454343.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1552086588.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5861960.26 |
| 结算备付金 |
13719785.45 |
| 存出保证金 |
36625.09 |
| 交易性金融资产 |
1577179261.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1577179261.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286537289.79 |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
43454253.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928789175.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430899678.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507327.27 |
| 应付托管费 |
126831.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
557053.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
432491769.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500245368.35 |
| 所有者权益合计 |
1496297406.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928789175.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542860.8 |
| 结算备付金 |
9214569.68 |
| 存出保证金 |
131187.92 |
| 交易性金融资产 |
1798943900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1798943900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19190793.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1829023311.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320000000.0 |
| 应付证券清算款 |
173515.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
490800.79 |
| 应付托管费 |
122700.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-115676.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184469.77 |
| 负债合计 |
320870441.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500275419.2 |
| 所有者权益合计 |
1508152870.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1829023311.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412985419.52 |
| 结算备付金 |
3091874.06 |
| 存出保证金 |
161642.72 |
| 交易性金融资产 |
1795295200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1795295200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39523549.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2551057685.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750559289.16 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509383.41 |
| 应付托管费 |
127345.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
614657.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212000.0 |
| 负债合计 |
1052047986.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500275419.2 |
| 所有者权益合计 |
1499009699.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2551057685.72 |
