| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10945779.62 |
| 1.利息收入 | 11887.2 |
| 存款利息收入 | 3382.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9375938.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9375938.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1557953.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 2636014.53 |
| 1.管理人报酬 | 716173.12 |
| 2.托管费 | 238724.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1453849.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453849.96 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8309765.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8309765.09 |
| 一、收入： | 6418086.95 |
| 1.利息收入 | 3820.3 |
| 存款利息收入 | 1873.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4730064.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4730064.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1684202.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1295928.42 |
| 1.管理人报酬 | 353762.82 |
| 2.托管费 | 117920.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 711147.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711147.39 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5122158.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5122158.53 |
| 一、收入： | 8564482.17 |
| 1.利息收入 | 38545.13 |
| 存款利息收入 | 9418.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10848073.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10848073.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2323294.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158.29 |
| 减：二、费用 | 2349432.48 |
| 1.管理人报酬 | 697629.06 |
| 2.托管费 | 232543.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1191616.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191616.68 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6215049.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6215049.69 |
| 一、收入： | 4690258.24 |
| 1.利息收入 | 31686.86 |
| 存款利息收入 | 5659.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4739994.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4739994.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81436.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.02 |
| 减：二、费用 | 1054500.18 |
| 1.管理人报酬 | 342475.51 |
| 2.托管费 | 114158.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 484407.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484407.07 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3635758.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3635758.06 |
| 一、收入： | 13122529.3 |
| 1.利息收入 | 10906206.97 |
| 存款利息收入 | 10769.51 |
| 债券利息收入 | 10893518.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108525.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108525.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2324848.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2741360.74 |
| 1.管理人报酬 | 668985.99 |
| 2.托管费 | 222995.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10325.41 |
| 5.利息支出 | 1608723.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1608723.01 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10381168.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10381168.56 |
| 一、收入： | 6164510.31 |
| 1.利息收入 | 5620892.78 |
| 存款利息收入 | 7161.56 |
| 债券利息收入 | 5611812.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423468.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -423468.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
967085.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1447709.36 |
| 1.管理人报酬 | 327452.98 |
| 2.托管费 | 109150.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4549.98 |
| 5.利息支出 | 891472.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891472.02 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4716800.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4716800.95 |
| 一、收入： | 9570284.59 |
| 1.利息收入 | 10559978.14 |
| 存款利息收入 | 27171.04 |
| 债券利息收入 | 10491163.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1407848.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1407848.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2397673.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.25 |
| 减：二、费用 | 2483335.58 |
| 1.管理人报酬 | 647121.62 |
| 2.托管费 | 215707.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22259.4 |
| 5.利息支出 | 1363822.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363822.0 |
| 6.其他费用 | 207300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7086949.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7086949.01 |
| 一、收入： | 6465146.71 |
| 1.利息收入 | 5033895.77 |
| 存款利息收入 | 15956.24 |
| 债券利息收入 | 4983016.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2922692.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2922692.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1491503.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.37 |
| 减：二、费用 | 1081853.78 |
| 1.管理人报酬 | 321930.16 |
| 2.托管费 | 107310.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9375.81 |
| 5.利息支出 | 522250.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522250.68 |
| 6.其他费用 | 108207.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5383292.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5383292.93 |
| 一、收入： | 6311577.94 |
| 1.利息收入 | 6169599.71 |
| 存款利息收入 | 19629.28 |
| 债券利息收入 | 5957209.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1138289.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1138289.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1280267.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1331087.68 |
| 1.管理人报酬 | 334331.65 |
| 2.托管费 | 111443.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5225.29 |
| 5.利息支出 | 705462.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 705462.54 |
| 6.其他费用 | 158599.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4980490.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4980490.26 |
| 一、收入： | 646165.87 |
| 1.利息收入 | 316165.87 |
| 存款利息收入 | 987.19 |
| 债券利息收入 | 299596.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77607.16 |
| 1.管理人报酬 | 18648.31 |
| 2.托管费 | 6216.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46932.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46932.92 |
| 6.其他费用 | 5076.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568558.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568558.71 |
| 一、收入： | 5270331.73 |
| 1.利息收入 | 5501860.77 |
| 存款利息收入 | 11963.15 |
| 债券利息收入 | 5483956.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89634.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89634.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141894.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1362928.15 |
| 1.管理人报酬 | 380588.69 |
| 2.托管费 | 95147.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3025.0 |
| 5.利息支出 | 750712.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750712.02 |
| 6.其他费用 | 118600.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3907403.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3907403.58 |
| 一、收入： | 72825642.71 |
| 1.利息收入 | 58780039.29 |
| 存款利息收入 | 593865.07 |
| 债券利息收入 | 56669859.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39941378.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39941378.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53986982.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9403055.46 |
| 1.管理人报酬 | 4266570.04 |
| 2.托管费 | 1066642.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186880.32 |
| 5.利息支出 | 3274294.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3274294.55 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63422587.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63422587.25 |
| 一、收入： | 54374689.2 |
| 1.利息收入 | 46958361.2 |
| 存款利息收入 | 156306.83 |
| 债券利息收入 | 46057800.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6454669.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6454669.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13870997.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7217751.95 |
| 1.管理人报酬 | 3018745.64 |
| 2.托管费 | 754686.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4068.48 |
| 5.利息支出 | 3078090.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3078090.66 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47156937.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47156937.25 |
| 一、收入： | 34741935.73 |
| 1.利息收入 | 85541980.5 |
| 存款利息收入 | 370494.2 |
| 债券利息收入 | 84279406.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15967127.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15967127.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34832917.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20020954.26 |
| 1.管理人报酬 | 6015930.38 |
| 2.托管费 | 1503982.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91916.21 |
| 5.利息支出 | 11983525.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11983525.04 |
| 6.其他费用 | 425600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14720981.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14720981.47 |
| 一、收入： | 20817436.89 |
| 1.利息收入 | 46897868.66 |
| 存款利息收入 | 188645.51 |
| 债券利息收入 | 46224901.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13681812.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13681812.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12398619.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11674265.7 |
| 1.管理人报酬 | 2961637.15 |
| 2.托管费 | 740409.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70022.18 |
| 5.利息支出 | 7700727.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7700727.33 |
| 6.其他费用 | 201469.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9143171.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9143171.19 |
| 一、收入： | 4271687.15 |
| 1.利息收入 | 25681568.81 |
| 存款利息收入 | 476093.02 |
| 债券利息收入 | 24221550.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2307973.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2307973.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19101908.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5537407.23 |
| 1.管理人报酬 | 2293782.23 |
| 2.托管费 | 573445.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127852.76 |
| 5.利息支出 | 2329926.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2329926.71 |
| 6.其他费用 | 212400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1265720.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1265720.08 |
