| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
| 海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1094.58 | -- | -- | 937.59 | 85.66% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 641.81 | -- | -- | 473.01 | 73.70% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 856.45 | -- | -- | 1084.81 | 126.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 469.03 | -- | -- | 474.00 | 101.06% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1312.25 | -- | -- | -10.85 | -0.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 616.45 | -- | -- | -42.35 | -6.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 957.03 | -- | -- | 140.78 | 14.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 646.51 | -- | -- | 292.27 | 45.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 631.16 | -- | -- | -113.83 | -18.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-19 | 527.03 | -- | -- | -8.96 | -1.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7282.56 | -- | -- | -3994.14 | -54.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5437.47 | -- | -- | -645.47 | -11.87% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3474.19 | -- | -- | -1596.71 | -45.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2081.74 | -- | -- | -1368.18 | -65.72% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 427.17 | -- | -- | -230.80 | -54.03% | -- | -- |
