海富通富祥混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
25708183.43 |
| 结算备付金 |
669498.56 |
| 存出保证金 |
9779.6 |
| 交易性金融资产 |
3437959.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3437959.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1011194.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30836616.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26073397.18 |
| 应付管理人报酬 |
13267.35 |
| 应付托管费 |
2211.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
151.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157656.72 |
| 负债合计 |
26246683.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3939022.95 |
| 所有者权益合计 |
4589932.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
30836616.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7730823.19 |
| 结算备付金 |
1123541.6 |
| 存出保证金 |
16847.72 |
| 交易性金融资产 |
23158757.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23158757.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38030094.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
14281.19 |
| 应付管理人报酬 |
38502.74 |
| 应付托管费 |
6417.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
451.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163287.75 |
| 负债合计 |
6222940.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27848165.3 |
| 所有者权益合计 |
31807154.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
38030094.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1906872.07 |
| 结算备付金 |
1350274.68 |
| 存出保证金 |
53083.04 |
| 交易性金融资产 |
159610835.62 |
| 股票投资 |
37347458.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122263376.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2033456.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5568.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164960091.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1189927.21 |
| 应付赎回款 |
22313.3 |
| 应付管理人报酬 |
164328.6 |
| 应付托管费 |
27388.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10960.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284263.25 |
| 负债合计 |
4199180.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134198757.28 |
| 所有者权益合计 |
160760910.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
164960091.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3501110.36 |
| 结算备付金 |
7129076.93 |
| 存出保证金 |
63920.37 |
| 交易性金融资产 |
646064978.54 |
| 股票投资 |
150161248.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495903730.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228494.55 |
| 应收利息 |
8270799.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6209.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665264589.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26208.05 |
| 应付管理人报酬 |
693525.81 |
| 应付托管费 |
115587.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32431.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180024.23 |
| 负债合计 |
1256729.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481711076.73 |
| 所有者权益合计 |
664007859.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
665264589.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4635653.38 |
| 结算备付金 |
2997383.87 |
| 存出保证金 |
80397.23 |
| 交易性金融资产 |
789933099.2 |
| 股票投资 |
183742632.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606190466.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
879216.57 |
| 应收利息 |
9110258.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11390.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807647398.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20201.65 |
| 应付管理人报酬 |
748534.04 |
| 应付托管费 |
124755.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44012.7 |
| 应付利息 |
2186.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89310.74 |
| 负债合计 |
14192429.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587578879.15 |
| 所有者权益合计 |
793454969.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
807647398.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8543743.52 |
| 结算备付金 |
16341983.8 |
| 存出保证金 |
71965.21 |
| 交易性金融资产 |
657099156.88 |
| 股票投资 |
164962074.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492137082.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
431237.46 |
| 应收利息 |
7457813.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29702.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689975603.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3503730.72 |
| 应付赎回款 |
8356.27 |
| 应付管理人报酬 |
655187.91 |
| 应付托管费 |
109198.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43086.07 |
| 应付利息 |
9736.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170020.51 |
| 负债合计 |
40177234.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504612980.14 |
| 所有者权益合计 |
649798369.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
689975603.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11998173.25 |
| 结算备付金 |
3753937.58 |
| 存出保证金 |
19273.36 |
| 交易性金融资产 |
223078238.35 |
| 股票投资 |
69921339.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153156898.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260292.61 |
| 应收利息 |
2958701.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4224.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242072841.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223830.41 |
| 应付管理人报酬 |
200450.35 |
| 应付托管费 |
33408.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21028.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84563.71 |
| 负债合计 |
5605123.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202336023.9 |
| 所有者权益合计 |
236467717.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
242072841.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1893938.59 |
| 结算备付金 |
2170108.99 |
| 存出保证金 |
18587.41 |
| 交易性金融资产 |
259847441.19 |
| 股票投资 |
71604390.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188243051.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1775775.99 |
| 应收利息 |
3381129.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269087579.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66438.0 |
| 应付管理人报酬 |
240839.28 |
| 应付托管费 |
40139.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18009.09 |
| 应付利息 |
10751.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.51 |
| 负债合计 |
29060806.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215381557.24 |
| 所有者权益合计 |
240026773.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
269087579.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1549246.83 |
| 结算备付金 |
2165404.18 |
| 存出保证金 |
5425.3 |
| 交易性金融资产 |
40831884.67 |
| 股票投资 |
4295648.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36536235.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2387797.72 |
| 应收利息 |
561510.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47501278.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10830.35 |
| 应付管理人报酬 |
46411.05 |
| 应付托管费 |
7735.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
692.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52521.12 |
| 负债合计 |
120028.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43702079.13 |
| 所有者权益合计 |
47381250.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
47501278.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538892.27 |
| 结算备付金 |
2588356.56 |
| 存出保证金 |
5279.3 |
| 交易性金融资产 |
39266358.32 |
| 股票投资 |
4090762.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35175596.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
750823.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44149719.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5600000.0 |
| 应付证券清算款 |
35517.78 |
| 应付赎回款 |
2961.56 |
| 应付管理人报酬 |
40516.74 |
| 应付托管费 |
6752.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172.31 |
| 应付利息 |
-1442.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
5887443.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37740803.95 |
| 所有者权益合计 |
38262276.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
44149719.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1569061.92 |
| 结算备付金 |
2690670.04 |
| 存出保证金 |
13759.37 |
| 交易性金融资产 |
84746230.81 |
| 股票投资 |
7963572.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76782658.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946117.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89966334.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22100000.0 |
| 应付证券清算款 |
65560.18 |
| 应付赎回款 |
2962.12 |
| 应付管理人报酬 |
67836.29 |
| 应付托管费 |
11306.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2959.05 |
| 应付利息 |
-3890.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178524.05 |
| 负债合计 |
22439941.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67208514.64 |
| 所有者权益合计 |
67526393.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
89966334.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593566.93 |
| 结算备付金 |
4993845.46 |
| 存出保证金 |
44175.78 |
| 交易性金融资产 |
123638316.3 |
| 股票投资 |
6000411.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117637905.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
419161.07 |
| 应收利息 |
2523395.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133212490.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
504495.93 |
| 应付管理人报酬 |
107116.25 |
| 应付托管费 |
17852.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11952.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360948.3 |
| 负债合计 |
30259148.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106917199.58 |
| 所有者权益合计 |
102953341.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
133212490.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5075715.01 |
| 结算备付金 |
4211824.25 |
| 存出保证金 |
27567.65 |
| 交易性金融资产 |
260198732.53 |
| 股票投资 |
18760353.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241438378.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72075.7 |
| 应收利息 |
3596367.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273182282.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175969.95 |
| 应付管理人报酬 |
229225.73 |
| 应付托管费 |
38204.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-18616.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179181.68 |
| 负债合计 |
45308570.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233063130.03 |
| 所有者权益合计 |
227873711.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
273182282.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5112270.82 |
| 结算备付金 |
5554255.48 |
| 存出保证金 |
48724.19 |
| 交易性金融资产 |
361332257.38 |
| 股票投资 |
6538941.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354793316.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1072758.47 |
| 应收利息 |
4120955.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377241221.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1097683.09 |
| 应付管理人报酬 |
346106.04 |
| 应付托管费 |
57684.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1052.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200756.7 |
| 负债合计 |
44783878.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333310366.36 |
| 所有者权益合计 |
332457342.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
377241221.61 |
