| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 13.75 | 7.25 | 52.74% | 1.21 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 340.60 | 265.49 | 77.95% | 44.25 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 295.09 | 234.76 | 79.55% | 39.13 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1239.02 | 868.42 | 70.09% | 144.74 | 11.68% | 172.05 | 13.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 558.53 | 386.96 | 69.28% | 64.49 | 11.55% | 81.66 | 14.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 734.63 | 492.17 | 67.00% | 82.03 | 11.17% | 89.06 | 12.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 220.86 | 132.89 | 60.17% | 22.15 | 10.03% | 17.82 | 8.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 136.99 | 83.98 | 61.31% | 14.00 | 10.22% | 11.96 | 8.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.32 | 21.58 | 54.89% | 3.60 | 9.15% | 0.79 | 2.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 183.29 | 78.45 | 42.80% | 13.07 | 7.13% | 5.86 | 3.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 123.52 | 48.64 | 39.38% | 8.11 | 6.56% | 4.20 | 3.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 531.42 | 267.05 | 50.25% | 44.51 | 8.38% | 42.01 | 7.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 261.59 | 164.06 | 62.72% | 27.34 | 10.45% | 6.71 | 2.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 331.30 | 218.82 | 66.05% | 36.47 | 11.01% | 20.26 | 6.12% | -- | -- |
