名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9874803.5 |
存出保证金 | 1224321.76 |
交易性金融资产 | 5036585270.67 |
股票投资 | 5036585270.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 41754874.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3903498.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5391757667.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27271497.13 |
应付赎回款 | 9362486.32 |
应付管理人报酬 | 5349853.58 |
应付托管费 | 891642.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5859497.54 |
负债合计 | 48734976.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3250545993.64 |
所有者权益合计 | 5343022691.04 |
负债和所有者权益合计 | 5391757667.9 |
资产: | |
银行存款 | 464383059.08 |
结算备付金 | 9385412.51 |
存出保证金 | 1697633.24 |
交易性金融资产 | 6529652235.07 |
股票投资 | 6529652235.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 63109041.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1449440.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7069676821.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 74037221.18 |
应付赎回款 | 62675972.92 |
应付管理人报酬 | 8903548.26 |
应付托管费 | 1483924.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6693545.06 |
负债合计 | 153794212.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3166414753.63 |
所有者权益合计 | 6915882609.41 |
负债和所有者权益合计 | 7069676821.54 |
资产: | |
银行存款 | 397841815.27 |
结算备付金 | 17269615.29 |
存出保证金 | 1949717.54 |
交易性金融资产 | 9774595710.92 |
股票投资 | 9530233233.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 244362477.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52283660.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10040220.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10253980740.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77501594.64 |
应付管理人报酬 | 13774584.84 |
应付托管费 | 2295764.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 139.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9746939.17 |
负债合计 | 103319022.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4596577023.21 |
所有者权益合计 | 10150661717.6 |
负债和所有者权益合计 | 10253980740.2 |
资产: | |
银行存款 | 314234583.39 |
结算备付金 | 27342493.04 |
存出保证金 | 3228560.38 |
交易性金融资产 | 13794378282.1 |
股票投资 | 13253667150.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 540711131.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 137686106.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7763002.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14284633027.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 62374029.29 |
应付赎回款 | 35139834.67 |
应付管理人报酬 | 16955168.79 |
应付托管费 | 2825861.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 43.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14286828.37 |
负债合计 | 131581766.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5147965232.35 |
所有者权益合计 | 14153051261.1 |
负债和所有者权益合计 | 14284633027.2 |
资产: | |
银行存款 | 521711211.51 |
结算备付金 | 36318412.29 |
存出保证金 | 2593832.86 |
交易性金融资产 | 16994826426.2 |
股票投资 | 16411922159.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 582904266.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6401181.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127514426.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17689365490.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 62983132.84 |
应付赎回款 | 61331634.08 |
应付管理人报酬 | 20766934.63 |
应付托管费 | 3461155.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360691.64 |
负债合计 | 164294973.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5805080683.71 |
所有者权益合计 | 17525070516.5 |
负债和所有者权益合计 | 17689365490.2 |
资产: | |
银行存款 | 509361139.35 |
结算备付金 | 12301205.22 |
存出保证金 | 1602583.02 |
交易性金融资产 | 9723301810.85 |
股票投资 | 9478865810.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 244436000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18415452.07 |
应收利息 | 977919.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22135867.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10288095977.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24502491.31 |
应付赎回款 | 36075973.53 |
应付管理人报酬 | 11256530.6 |
应付托管费 | 1876088.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186097.74 |
负债合计 | 81180028.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3710519893.38 |
所有者权益合计 | 10206915949.0 |
负债和所有者权益合计 | 10288095977.5 |
资产: | |
银行存款 | 434333850.85 |
结算备付金 | 15431901.64 |
存出保证金 | 677268.61 |
交易性金融资产 | 5107132839.71 |
股票投资 | 5106495839.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 637000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59766516.04 |
应收利息 | 39709.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95518730.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5712900817.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 115473947.82 |
应付赎回款 | 23965100.73 |
应付管理人报酬 | 6144075.45 |
应付托管费 | 1024012.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 37.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263998.99 |
负债合计 | 151689167.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2354467423.87 |
所有者权益合计 | 5561211649.82 |
负债和所有者权益合计 | 5712900817.21 |
资产: | |
银行存款 | 49500501.09 |
结算备付金 | 2036901.78 |
存出保证金 | 259689.94 |
交易性金融资产 | 773813861.53 |
股票投资 | 770429761.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3384100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5394.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30725973.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 856342322.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22773758.48 |
应付赎回款 | 7710149.17 |
应付管理人报酬 | 948952.28 |
应付托管费 | 158158.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223532.73 |
负债合计 | 32852155.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 423942107.97 |
所有者权益合计 | 823490167.87 |
负债和所有者权益合计 | 856342322.99 |
资产: | |
银行存款 | 17005297.25 |
结算备付金 | 1102161.64 |
存出保证金 | 163620.25 |
交易性金融资产 | 295661250.02 |
股票投资 | 295661250.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4338.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30100212.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344036879.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11458968.22 |
应付赎回款 | 612731.77 |
应付管理人报酬 | 368479.88 |
应付托管费 | 61413.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190181.01 |
负债合计 | 13198819.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238700545.79 |
所有者权益合计 | 330838060.2 |
负债和所有者权益合计 | 344036879.79 |
资产: | |
银行存款 | 43122545.04 |
结算备付金 | 960952.34 |
存出保证金 | 205041.54 |
交易性金融资产 | 295582467.7 |
股票投资 | 295582467.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152047.68 |
应收利息 | 9892.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1879.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 340034826.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5824316.74 |
应付赎回款 | 178380.34 |
应付管理人报酬 | 377607.12 |
应付托管费 | 62934.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105302.88 |
负债合计 | 6953507.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323837738.38 |
所有者权益合计 | 333081318.55 |
负债和所有者权益合计 | 340034826.28 |
资产: | |
银行存款 | 12995851.44 |
结算备付金 | 1239838.84 |
存出保证金 | 323658.47 |
交易性金融资产 | 215935722.78 |
股票投资 | 215935722.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 682948.54 |
应收利息 | 10226.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7164.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231195410.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 412896.63 |
应付赎回款 | 207326.11 |
应付管理人报酬 | 513328.06 |
应付托管费 | 85554.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380660.35 |
负债合计 | 2232694.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287736648.0 |
所有者权益合计 | 228962715.88 |
负债和所有者权益合计 | 231195410.69 |
资产: | |
银行存款 | 126778808.27 |
结算备付金 | 3004706.63 |
存出保证金 | 669133.86 |
交易性金融资产 | 641572832.94 |
股票投资 | 641572832.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24880.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34151.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 772084514.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10059862.69 |
应付赎回款 | 948261.24 |
应付管理人报酬 | 954200.55 |
应付托管费 | 159033.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190947.17 |
负债合计 | 13629698.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 802304731.67 |
所有者权益合计 | 758454816.03 |
负债和所有者权益合计 | 772084514.09 |
资产: | |
银行存款 | 70474727.12 |
结算备付金 | 5638832.45 |
存出保证金 | 693236.6 |
交易性金融资产 | 1207107819.5 |
股票投资 | 1204466615.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2641203.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 642777.21 |
应收利息 | 16258.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 234235.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1284807886.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 634841.93 |
应付赎回款 | 514221.65 |
应付管理人报酬 | 1782982.47 |
应付托管费 | 297163.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 381347.57 |
负债合计 | 6093386.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1163805045.17 |
所有者权益合计 | 1278714500.26 |
负债和所有者权益合计 | 1284807886.74 |
资产: | |
银行存款 | 55629940.39 |
结算备付金 | 1085816.66 |
存出保证金 | 241512.16 |
交易性金融资产 | 528766540.93 |
股票投资 | 528766540.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13083.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90909151.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 676646044.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20388514.22 |
应付赎回款 | 278261.08 |
应付管理人报酬 | 629815.07 |
应付托管费 | 104969.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178907.54 |
负债合计 | 22548532.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 577927985.38 |
所有者权益合计 | 654097512.09 |
负债和所有者权益合计 | 676646044.39 |
资产: | |
银行存款 | 25716086.55 |
结算备付金 | 1288317.65 |
存出保证金 | 136012.85 |
交易性金融资产 | 282022464.27 |
股票投资 | 282022464.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6057838.83 |
应收利息 | 7150.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48767.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315276637.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119731.24 |
应付管理人报酬 | 377486.15 |
应付托管费 | 62914.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210427.37 |
负债合计 | 1381574.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284951967.98 |
所有者权益合计 | 313895062.55 |
负债和所有者权益合计 | 315276637.45 |
资产: | |
银行存款 | 32107290.12 |
结算备付金 | 200985.72 |
存出保证金 | 6125.59 |
交易性金融资产 | 104384147.54 |
股票投资 | 104384147.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3124002.76 |
应收利息 | 8519.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139831170.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 631229.91 |
应付管理人报酬 | 225060.05 |
应付托管费 | 37510.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60148.47 |
负债合计 | 1077926.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136033375.47 |
所有者权益合计 | 138753244.09 |
负债和所有者权益合计 | 139831170.57 |