名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -723307802.91 |
1.利息收入 | 1784033.59 |
存款利息收入 | 1784033.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-874241641.73 |
股票投资收益 | -1041700259.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9662345.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157796272.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
142564630.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6585174.4 |
减:二、费用 | 123230284.15 |
1.管理人报酬 | 105423396.57 |
2.托管费 | 17570566.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236304.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-846538087.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-846538087.06 |
一、收入: | 62418921.83 |
1.利息收入 | 961316.4 |
存款利息收入 | 961316.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-357909094.62 |
股票投资收益 | -480448238.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5432999.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117106144.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414365645.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5001054.41 |
减:二、费用 | 77801193.57 |
1.管理人报酬 | 66579643.82 |
2.托管费 | 11096607.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124932.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15382271.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15382271.74 |
一、收入: | -3353107587.4 |
1.利息收入 | 1988484.29 |
存款利息收入 | 1988484.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1911320740.48 |
股票投资收益 | -2088594110.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17347332.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159926037.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1455534355.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11759024.24 |
减:二、费用 | 242941404.78 |
1.管理人报酬 | 208017185.24 |
2.托管费 | 34669530.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254621.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3596048992.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3596048992.18 |
一、收入: | -1720543746.2 |
1.利息收入 | 1054486.81 |
存款利息收入 | 1054486.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1554550656.65 |
股票投资收益 | -1639947095.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6297896.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79098542.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-173421068.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6373491.98 |
减:二、费用 | 134015056.97 |
1.管理人报酬 | 114761312.56 |
2.托管费 | 19126885.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126843.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1854558803.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1854558803.17 |
一、收入: | 2619270643.36 |
1.利息收入 | 8047563.06 |
存款利息收入 | 2652538.25 |
债券利息收入 | 5395024.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1916558426.39 |
股票投资收益 | 1802246901.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2632843.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111678681.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
684462754.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10201899.65 |
减:二、费用 | 262533467.4 |
1.管理人报酬 | 157264159.66 |
2.托管费 | 26210693.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78841581.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217018.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2356737175.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2356737175.96 |
一、收入: | 1232068443.19 |
1.利息收入 | 1799493.03 |
存款利息收入 | 1311446.29 |
债券利息收入 | 488046.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
662197558.12 |
股票投资收益 | 596042314.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 470025.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65685218.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
563604047.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4467344.78 |
减:二、费用 | 86948226.75 |
1.管理人报酬 | 53787964.24 |
2.托管费 | 8964660.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24095389.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100211.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1145120216.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1145120216.44 |
一、收入: | 871834389.04 |
1.利息收入 | 790950.61 |
存款利息收入 | 787793.12 |
债券利息收入 | 3157.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
513534684.14 |
股票投资收益 | 498914056.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2695258.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11925369.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
355938856.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1569898.05 |
减:二、费用 | 41673013.0 |
1.管理人报酬 | 23903214.33 |
2.托管费 | 3983869.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13603929.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181989.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
830161376.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
830161376.04 |
一、收入: | 229284445.33 |
1.利息收入 | 155466.41 |
存款利息收入 | 155138.13 |
债券利息收入 | 328.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142338609.34 |
股票投资收益 | 138420032.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3918576.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86380375.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409993.99 |
减:二、费用 | 9124200.67 |
1.管理人报酬 | 4737381.53 |
2.托管费 | 789563.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3502333.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94920.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
220160244.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
220160244.66 |
一、收入: | 183295973.14 |
1.利息收入 | 215139.51 |
存款利息收入 | 215139.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125048543.32 |
股票投资收益 | 119626193.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5422350.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57257887.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
774403.31 |
减:二、费用 | 9317114.15 |
1.管理人报酬 | 4738942.65 |
2.托管费 | 789823.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3597567.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190780.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173978858.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173978858.99 |
一、收入: | 71329744.22 |
1.利息收入 | 94744.19 |
存款利息收入 | 94744.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36871851.37 |
股票投资收益 | 33308240.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3563610.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34258998.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104149.73 |
减:二、费用 | 4100767.91 |
1.管理人报酬 | 2163693.06 |
2.托管费 | 360615.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1471029.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105429.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67228976.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67228976.31 |
一、收入: | -188637910.27 |
1.利息收入 | 580219.08 |
存款利息收入 | 579218.58 |
债券利息收入 | 1000.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153405833.13 |
股票投资收益 | -163340850.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344762.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9590255.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37717820.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1905524.27 |
减:二、费用 | 23031822.13 |
1.管理人报酬 | 11361085.85 |
2.托管费 | 1893514.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9395912.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381305.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211669732.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211669732.4 |
一、收入: | -112804884.03 |
1.利息收入 | 330634.85 |
存款利息收入 | 329634.35 |
债券利息收入 | 1000.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40055668.71 |
股票投资收益 | -46068001.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344762.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5667570.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74475727.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1395877.6 |
减:二、费用 | 14921178.64 |
1.管理人报酬 | 7279896.76 |
2.托管费 | 1213316.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6238761.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189201.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127726062.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127726062.67 |
一、收入: | 146465800.32 |
1.利息收入 | 3281591.93 |
存款利息收入 | 876509.82 |
债券利息收入 | 735.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125833174.99 |
股票投资收益 | 120230103.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31430.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5571640.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13415178.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3935854.59 |
减:二、费用 | 25330874.37 |
1.管理人报酬 | 13046804.39 |
2.托管费 | 2174467.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9728533.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381069.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121134925.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121134925.95 |
一、收入: | 14989957.08 |
1.利息收入 | 191638.16 |
存款利息收入 | 191509.04 |
债券利息收入 | 129.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7187425.88 |
股票投资收益 | 4639767.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31430.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2516227.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6835983.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
774909.31 |
减:二、费用 | 7155969.31 |
1.管理人报酬 | 3622576.62 |
2.托管费 | 603762.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2750609.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179020.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7833987.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7833987.77 |
一、收入: | 14035033.6 |
1.利息收入 | 357535.35 |
存款利息收入 | 357535.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17063688.34 |
股票投资收益 | 16597503.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 466185.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4350633.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964443.12 |
减:二、费用 | 3834524.65 |
1.管理人报酬 | 1826109.7 |
2.托管费 | 304351.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1493311.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210752.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10200508.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10200508.95 |
一、收入: | 4077745.7 |
1.利息收入 | 256634.87 |
存款利息收入 | 256634.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
919386.08 |
股票投资收益 | 608688.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310697.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2419597.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482127.25 |
减:二、费用 | 895632.99 |
1.管理人报酬 | 582020.12 |
2.托管费 | 97003.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 156785.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59824.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3182112.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3182112.71 |