| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12323.03 | 10542.34 | 85.55% | 1757.06 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7780.12 | 6657.96 | 85.58% | 1109.66 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24294.14 | 20801.72 | 85.62% | 3466.95 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13401.51 | 11476.13 | 85.63% | 1912.69 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26253.35 | 15726.42 | 59.90% | 2621.07 | 9.98% | 7884.16 | 30.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8694.82 | 5378.80 | 61.86% | 896.47 | 10.31% | 2409.54 | 27.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4167.30 | 2390.32 | 57.36% | 398.39 | 9.56% | 1360.39 | 32.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 912.42 | 473.74 | 51.92% | 78.96 | 8.65% | 350.23 | 38.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 931.71 | 473.89 | 50.86% | 78.98 | 8.48% | 359.76 | 38.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 410.08 | 216.37 | 52.76% | 36.06 | 8.79% | 147.10 | 35.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2303.18 | 1136.11 | 49.33% | 189.35 | 8.22% | 939.59 | 40.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1492.12 | 727.99 | 48.79% | 121.33 | 8.13% | 623.88 | 41.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2533.09 | 1304.68 | 51.51% | 217.45 | 8.58% | 972.85 | 38.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 715.60 | 362.26 | 50.62% | 60.38 | 8.44% | 275.06 | 38.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 383.45 | 182.61 | 47.62% | 30.44 | 7.94% | 149.33 | 38.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 89.56 | 58.20 | 64.98% | 9.70 | 10.83% | 15.68 | 17.51% | -- | -- |
