海富通东财大数据混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2975569.2元 |
| 本期利润 |
-502526.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1933073.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
37905373.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6249314.72元 |
| 本期利润 |
-4158353.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1565554.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
41637223.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6775773.25元 |
| 本期利润 |
5655258.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2323159.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
66473693.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3825608.82元 |
| 本期利润 |
4519195.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-813544.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
204747896.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
