| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -815385.95 |
| 1.利息收入 | 20938.89 |
| 存款利息收入 | 20938.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389635.07 |
| 股票投资收益 | 359635.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1503050.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277090.28 |
| 减：二、费用 | 365115.3 |
| 1.管理人报酬 | 113703.14 |
| 2.托管费 | 17766.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151461.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1180501.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1180501.25 |
| 一、收入： | 1588342.89 |
| 1.利息收入 | 85906.3 |
| 存款利息收入 | 69807.02 |
| 债券利息收入 | 33.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1506351.55 |
| 股票投资收益 | -1990860.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1763.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482746.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2473042.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535745.61 |
| 减：二、费用 | 2090869.56 |
| 1.管理人报酬 | 720505.23 |
| 2.托管费 | 112578.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1089157.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168628.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502526.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502526.67 |
| 一、收入： | -2919222.94 |
| 1.利息收入 | 53881.69 |
| 存款利息收入 | 39345.63 |
| 债券利息收入 | 30.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5256489.42 |
| 股票投资收益 | -5501411.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244438.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2090961.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192423.66 |
| 减：二、费用 | 1239130.65 |
| 1.管理人报酬 | 382256.07 |
| 2.托管费 | 59727.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609263.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187883.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4158353.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4158353.59 |
| 一、收入： | 13067101.24 |
| 1.利息收入 | 842174.47 |
| 存款利息收入 | 724041.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12626332.84 |
| 股票投资收益 | 12425308.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -349120.0 |
| 股利收益 | 550144.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1120514.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719108.45 |
| 减：二、费用 | 7411842.51 |
| 1.管理人报酬 | 2609178.55 |
| 2.托管费 | 407684.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4034981.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359998.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5655258.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5655258.73 |
| 一、收入： | 8660483.19 |
| 1.利息收入 | 727661.21 |
| 存款利息收入 | 609528.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875435.99 |
| 股票投资收益 | -881670.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -349120.0 |
| 股利收益 | 355354.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8344804.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463453.62 |
| 减：二、费用 | 4141287.66 |
| 1.管理人报酬 | 1634137.6 |
| 2.托管费 | 255334.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2082610.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169205.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4519195.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4519195.53 |
