| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.12% | -0.90% | -1.25% | -1.19% | 1.16% | -6.17% | -15.70% | -19.86% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1058|2273 | 1582|2304 | 1070|2303 | 1197|2288 | 1647|2281 | 814|2201 | 872|2095 | 749|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.659 | 1.859 | -0.30% | |
| 2024-07-19 | 1.664 | 1.864 | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 1.666 | 1.866 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.665 | 1.865 | -0.72% | |
| 2024-07-16 | 1.677 | 1.877 | 0.18% |
截至2024-06-30 浦银盛世A期末总份额为0.48亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 214.50 | 1.65% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 176.09 | 1.36% |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.00 | 170.48 | 1.31% |
| 601001 | 晋控煤业 | 8.00 | 143.72 | 1.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 140.56 | 1.08% |
| 600256 | 广汇能源 | 19.00 | 127.30 | 0.98% |
| 000975 | 银泰黄金 | 7.00 | 127.06 | 0.98% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 118.06 | 0.91% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 114.79 | 0.88% |
| 601666 | 平煤股份 | 10.00 | 112.00 | 0.86% |
