名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1121.63 | 929.96 | 82.91% | 154.99 | 13.82% | -- | -- | 15.09 | 1.35% |
2023-06-30 | 715.29 | 595.61 | 83.27% | 99.27 | 13.88% | -- | -- | 8.40 | 1.17% |
2022-12-31 | 5255.87 | 4387.19 | 83.47% | 731.20 | 13.91% | -- | -- | 110.76 | 2.11% |
2022-06-30 | 3488.47 | 2914.11 | 83.54% | 485.68 | 13.92% | -- | -- | 75.14 | 2.15% |
2021-12-31 | 8060.70 | 3176.76 | 39.41% | 529.46 | 6.57% | 4302.73 | 53.38% | 31.56 | 0.39% |
2021-06-30 | 1332.13 | 483.29 | 36.28% | 80.55 | 6.05% | 758.28 | 56.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 889.34 | 262.65 | 29.53% | 43.77 | 4.92% | 562.83 | 63.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 364.53 | 96.95 | 26.60% | 16.16 | 4.43% | 241.45 | 66.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 681.42 | 157.70 | 23.14% | 26.28 | 3.86% | 477.42 | 70.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 227.45 | 57.17 | 25.13% | 9.53 | 4.19% | 152.63 | 67.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 219.32 | 79.54 | 36.27% | 13.26 | 6.04% | 99.55 | 45.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 120.26 | 44.78 | 37.23% | 7.46 | 6.21% | 54.63 | 45.43% | -- | -- |
2017-12-31 | 407.05 | 159.85 | 39.27% | 26.64 | 6.54% | 193.43 | 47.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 195.80 | 85.55 | 43.69% | 14.26 | 7.28% | 82.49 | 42.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 328.99 | 151.81 | 46.14% | 25.30 | 7.69% | 127.16 | 38.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 151.40 | 63.20 | 41.74% | 10.53 | 6.96% | 65.07 | 42.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 436.25 | 147.95 | 33.91% | 24.66 | 5.65% | 239.81 | 54.97% | -- | -- |
2015-06-30 | 213.37 | 78.71 | 36.89% | 13.12 | 6.15% | 109.72 | 51.42% | -- | -- |
2014-12-31 | 616.83 | 394.89 | 64.02% | 65.81 | 10.67% | 124.62 | 20.20% | -- | -- |