| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12629444.54 |
| 存出保证金 | 972308.8 |
| 交易性金融资产 | 2048555495.15 |
| 股票投资 | 2046544596.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2010898.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9498649.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58121.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2262294185.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329845.16 |
| 应付管理人报酬 | 2250556.5 |
| 应付托管费 | 375092.74 |
| 应付销售服务费 | 164236.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4374765.68 |
| 负债合计 | 7494496.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1157614631.53 |
| 所有者权益合计 | 2254799688.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2262294185.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60025421.95 |
| 结算备付金 | 5172586.51 |
| 存出保证金 | 474163.43 |
| 交易性金融资产 | 698118641.78 |
| 股票投资 | 698118641.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3054172.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2181413.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769026400.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 396693.31 |
| 应付管理人报酬 | 1239783.81 |
| 应付托管费 | 206630.64 |
| 应付销售服务费 | 113087.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2820415.0 |
| 负债合计 | 4776610.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301685481.8 |
| 所有者权益合计 | 764249789.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 769026400.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72267389.04 |
| 结算备付金 | 1595505.28 |
| 存出保证金 | 367591.11 |
| 交易性金融资产 | 249680387.23 |
| 股票投资 | 249680387.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113757.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324024630.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18901585.95 |
| 应付赎回款 | 42895.39 |
| 应付管理人报酬 | 362204.1 |
| 应付托管费 | 60367.35 |
| 应付销售服务费 | 15562.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1150969.87 |
| 负债合计 | 20533585.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118518773.99 |
| 所有者权益合计 | 303491044.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 324024630.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47418663.41 |
| 结算备付金 | 1049396.38 |
| 存出保证金 | 402476.78 |
| 交易性金融资产 | 371877824.8 |
| 股票投资 | 371877824.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62816155.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100974.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483665491.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83987128.84 |
| 应付管理人报酬 | 552889.57 |
| 应付托管费 | 92148.28 |
| 应付销售服务费 | 37018.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1482153.62 |
| 负债合计 | 86151338.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137650163.07 |
| 所有者权益合计 | 397514152.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 483665491.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91606480.44 |
| 结算备付金 | 995132.85 |
| 存出保证金 | 80948.55 |
| 交易性金融资产 | 424655261.17 |
| 股票投资 | 424655261.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418417.69 |
| 应收利息 | 12468.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8141075.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525909784.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20643353.7 |
| 应付赎回款 | 270239.19 |
| 应付管理人报酬 | 368537.19 |
| 应付托管费 | 61422.89 |
| 应付销售服务费 | 16825.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180158.68 |
| 负债合计 | 22250982.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147748994.91 |
| 所有者权益合计 | 503658801.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 525909784.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9487463.26 |
| 结算备付金 | 206889.95 |
| 存出保证金 | 70215.24 |
| 交易性金融资产 | 46775467.65 |
| 股票投资 | 46775467.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1688.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10091849.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66633574.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6242781.71 |
| 应付赎回款 | 381642.03 |
| 应付管理人报酬 | 58844.94 |
| 应付托管费 | 9807.49 |
| 应付销售服务费 | 558.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69431.06 |
| 负债合计 | 6907874.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18488095.7 |
| 所有者权益合计 | 59725700.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 66633574.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5832706.28 |
| 结算备付金 | 8151.91 |
| 存出保证金 | 9459.25 |
| 交易性金融资产 | 50224545.16 |
| 股票投资 | 50224545.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4101580.37 |
| 应收利息 | 1940.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51351.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60229734.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1157411.1 |
| 应付赎回款 | 406636.58 |
| 应付管理人报酬 | 72081.47 |
| 应付托管费 | 12013.6 |
| 应付销售服务费 | 707.66 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130082.33 |
| 负债合计 | 1919896.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22034991.64 |
| 所有者权益合计 | 58309838.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 60229734.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13750094.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15970.7 |
| 交易性金融资产 | 45778568.22 |
| 股票投资 | 45778568.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 387749.65 |
| 应收利息 | 2316.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57153.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59991852.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 689517.63 |
| 应付赎回款 | 867013.95 |
| 应付管理人报酬 | 69042.47 |
| 应付托管费 | 11507.07 |
| 应付销售服务费 | 124.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64741.48 |
| 负债合计 | 1719017.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27299733.24 |
| 所有者权益合计 | 58272835.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 59991852.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10279810.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22131.08 |
| 交易性金融资产 | 55136249.56 |
| 股票投资 | 55136249.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 591973.67 |
| 应收利息 | 1953.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5994.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66038112.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172173.7 |
| 应付管理人报酬 | 82848.93 |
| 应付托管费 | 13808.2 |
| 应付销售服务费 | 96.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140105.03 |
| 负债合计 | 426918.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37127814.15 |
| 所有者权益合计 | 65611193.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 66038112.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25856752.06 |
| 结算备付金 | 105293.54 |
| 存出保证金 | 33237.64 |
| 交易性金融资产 | 47712304.81 |
| 股票投资 | 47712304.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4438.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17881.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73729908.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74703.51 |
| 应付管理人报酬 | 83793.65 |
| 应付托管费 | 13965.63 |
| 应付销售服务费 | 65.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71498.98 |
| 负债合计 | 301071.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47546622.53 |
| 所有者权益合计 | 73428837.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 73729908.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10577961.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16855.45 |
| 交易性金融资产 | 49517780.73 |
| 股票投资 | 49517780.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1944.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4587.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60119130.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29358.22 |
| 应付管理人报酬 | 79377.84 |
| 应付托管费 | 13229.64 |
| 应付销售服务费 | 35.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230022.03 |
| 负债合计 | 364431.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52306969.16 |
| 所有者权益合计 | 59754698.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 60119130.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6685415.15 |
| 结算备付金 | 45602.14 |
| 存出保证金 | 47269.08 |
| 交易性金融资产 | 69808594.12 |
| 股票投资 | 69808594.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1710939.19 |
| 应收利息 | 1782.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3580.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78303182.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509140.36 |
| 应付管理人报酬 | 101183.61 |
| 应付托管费 | 16863.96 |
| 应付销售服务费 | 48.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115653.89 |
| 负债合计 | 775192.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53345544.54 |
| 所有者权益合计 | 77527990.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 78303182.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5633111.13 |
| 结算备付金 | 855073.6 |
| 存出保证金 | 100235.7 |
| 交易性金融资产 | 93679262.31 |
| 股票投资 | 93679262.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1931483.93 |
| 应收利息 | 1677.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 548070.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102748914.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201421.94 |
| 应付管理人报酬 | 131152.49 |
| 应付托管费 | 21858.74 |
| 应付销售服务费 | 114.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230384.51 |
| 负债合计 | 1021836.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62417651.51 |
| 所有者权益合计 | 101727078.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 102748914.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8159997.23 |
| 结算备付金 | 1322953.42 |
| 存出保证金 | 131453.58 |
| 交易性金融资产 | 113492255.85 |
| 股票投资 | 113492255.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1240407.85 |
| 应收利息 | 1967.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109102.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124458137.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 255184.92 |
| 应付管理人报酬 | 152303.4 |
| 应付托管费 | 25383.89 |
| 应付销售服务费 | 246.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114507.29 |
| 负债合计 | 1263896.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81819594.29 |
| 所有者权益合计 | 123194241.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 124458137.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9430545.63 |
| 结算备付金 | 962631.26 |
| 存出保证金 | 122739.65 |
| 交易性金融资产 | 149792748.36 |
| 股票投资 | 149792748.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1533184.88 |
| 应收利息 | 2329.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73957.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161918136.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1244014.62 |
| 应付赎回款 | 648050.44 |
| 应付管理人报酬 | 201916.14 |
| 应付托管费 | 33652.72 |
| 应付销售服务费 | 268.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201335.76 |
| 负债合计 | 2747071.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99560209.01 |
| 所有者权益合计 | 159171064.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 161918136.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14012497.56 |
| 结算备付金 | 287370.07 |
| 存出保证金 | 56977.5 |
| 交易性金融资产 | 187981885.81 |
| 股票投资 | 187981885.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1898.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7724134.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210064763.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5921868.02 |
| 应付赎回款 | 4586888.09 |
| 应付管理人报酬 | 191571.12 |
| 应付托管费 | 31928.54 |
| 应付销售服务费 | 76.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162939.88 |
| 负债合计 | 11224694.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119178969.53 |
| 所有者权益合计 | 198840069.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 210064763.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7388340.22 |
| 结算备付金 | 1028603.03 |
| 存出保证金 | 191152.83 |
| 交易性金融资产 | 133100556.41 |
| 股票投资 | 133100556.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110016.33 |
| 应收利息 | 2221.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103567.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141924457.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 565213.12 |
| 应付赎回款 | 712099.49 |
| 应付管理人报酬 | 163686.61 |
| 应付托管费 | 27281.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160913.94 |
| 负债合计 | 2091624.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73573806.82 |
| 所有者权益合计 | 139832833.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 141924457.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7518590.58 |
| 结算备付金 | 1809076.46 |
| 存出保证金 | 170418.87 |
| 交易性金融资产 | 119556488.1 |
| 股票投资 | 119556488.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24623869.16 |
| 应收利息 | 2637.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333244.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154014325.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25112406.12 |
| 应付管理人报酬 | 235620.89 |
| 应付托管费 | 39270.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105245.28 |
| 负债合计 | 26241361.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66602656.96 |
| 所有者权益合计 | 127772964.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 154014325.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3668155.64 |
| 结算备付金 | 656594.61 |
| 存出保证金 | 121350.29 |
| 交易性金融资产 | 34862702.97 |
| 股票投资 | 34862702.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 980.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6380837.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45690620.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1124789.18 |
| 应付赎回款 | 176349.69 |
| 应付管理人报酬 | 58197.19 |
| 应付托管费 | 9699.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366256.07 |
| 负债合计 | 2623152.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38280035.17 |
| 所有者权益合计 | 43067467.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 45690620.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84138.59 |
| 结算备付金 | 6393705.47 |
| 存出保证金 | 321511.77 |
| 交易性金融资产 | 118753167.71 |
| 股票投资 | 118753167.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2041.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 918573.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126473138.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3072970.3 |
| 应付管理人报酬 | 134821.08 |
| 应付托管费 | 22470.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186760.59 |
| 负债合计 | 3954233.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106924060.11 |
| 所有者权益合计 | 122518905.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 126473138.68 |
