名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3825.16 | -6790.25 | 177.52% | 19.88 | -0.52% | 1041.94 | -27.24% |
2023-06-30 | -637.96 | 720.52 | -112.94% | 4.13 | -0.65% | 1042.84 | -163.46% |
2022-12-31 | -14584.13 | -14952.04 | 102.52% | -- | -- | 456.38 | -3.13% |
2022-06-30 | -10501.41 | -13032.62 | 124.10% | -- | -- | 396.55 | -3.78% |
2021-12-31 | 2376.36 | 1850.73 | 77.88% | -- | -- | 26.32 | 1.11% |
2021-06-30 | 1121.39 | 1148.38 | 102.41% | -- | -- | 11.16 | 1.00% |
2020-12-31 | 2408.98 | 2503.21 | 103.91% | 2.23 | 0.09% | 54.48 | 2.26% |
2020-06-30 | 1082.86 | 540.02 | 49.87% | -- | -- | 28.64 | 2.64% |
2019-12-31 | 3162.22 | -410.92 | -12.99% | 70.39 | 2.23% | 70.31 | 2.22% |
2019-06-30 | 2139.18 | -685.18 | -32.03% | -- | -- | 58.11 | 2.72% |
2018-12-31 | -2355.53 | 136.70 | -5.80% | -- | -- | 128.99 | -5.48% |
2018-06-30 | -791.67 | 462.81 | -58.46% | -- | -- | 71.41 | -9.02% |
2017-12-31 | 953.78 | 124.93 | 13.10% | 6.50 | 0.68% | 110.31 | 11.57% |
2017-06-30 | -497.53 | -1590.38 | 319.66% | -- | -- | 91.16 | -18.32% |
2016-12-31 | -1689.01 | 472.14 | -27.95% | -- | -- | 30.15 | -1.79% |
2016-06-30 | -1221.12 | -961.49 | 78.74% | -- | -- | 24.27 | -1.99% |
2015-12-31 | 1306.81 | -548.66 | -41.98% | -- | -- | 12.36 | 0.95% |
2015-06-30 | 1574.15 | 3753.04 | 238.42% | -- | -- | 12.14 | 0.77% |
2014-12-31 | 6627.23 | 6384.35 | 96.34% | -- | -- | 41.79 | 0.63% |
2014-06-30 | 6182.68 | 5081.26 | 82.19% | -- | -- | 32.24 | 0.52% |