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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175073.58元 |
| 本期利润 | 178550.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178209.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 10821784.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96063.67元 |
| 本期利润 | 129348.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99199.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 10772581.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117254.96元 |
| 本期利润 | 105967.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132005.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 11538543.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53210.09元 |
| 本期利润 | 88881.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67960.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 11521457.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183573.88元 |
| 本期利润 | 386181.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217605.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 13905362.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57061.17元 |
| 本期利润 | 191790.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91092.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 13710972.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 519128.68元 |
| 本期利润 | 339716.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 581940.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 22448418.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344847.18元 |
| 本期利润 | 335198.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407659.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 22443900.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1112481.68元 |
| 本期利润 | 864881.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 999590.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 25214887.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 795627.3元 |
| 本期利润 | 548267.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 682735.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 24898272.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358215.39元 |
| 本期利润 | 1780112.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 799451.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 38046400.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467598.11元 |
| 本期利润 | 859014.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 690068.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 37125303.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1237888.32元 |
| 本期利润 | 1369184.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1133490.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 127432376.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1565726.8元 |
| 本期利润 | 176421.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59272.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 126239613.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18028440.27元 |
| 本期利润 | 13581126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -237059.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 140177156.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8871653.16元 |
| 本期利润 | 8157540.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19175967.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 450243791.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8138368.36元 |
| 本期利润 | 11877345.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10304314.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 442086250.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2633727.49元 |
| 本期利润 | 3952392.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4542516.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 72521413.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7936023.47元 |
| 本期利润 | 10718090.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 622459.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 68569021.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2541262.6元 |
| 本期利润 | 5912284.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3701564.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 99427883.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20004829.37元 |
| 本期利润 | 16195187.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2210720.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 93515598.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14932338.66元 |
| 本期利润 | 19855337.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15191075.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 418380871.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5030979.9元 |
| 本期利润 | 5610872.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5030979.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 403297777.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
