【浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)，浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5341	2.20%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5458	2.19%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛港股通量化混…	0.7389	1.01%
浦银安盛港股通量化混…	0.7311	1.01%
浦银安盛中证高股息E…	1.2529	0.86%
浦银安盛中证高股息E…	1.2645	0.86%
浦银安盛中证证券公司…	0.7244	0.75%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日盈货币B	0.4659	1.79%
浦银安盛日日丰B	0.4778	1.76%
浦银日日鑫B	0.6457	1.71%
浦银安盛货币B	0.5194	1.68%
浦银安盛日日丰A	0.4395	1.62%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	0.10%	0.29%	0.48%	1.95%	2.25%	3.75%	5.88%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	2067\|2650	2042\|2911	2189\|2908	2496\|2821	1996\|2662	2207\|2405	1963\|2072	1712\|1791
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.045	1.468	0.10%
2024-07-22	1.044	1.467	0.00%
2024-07-19	1.044	1.467	0.00%
2024-07-18	1.044	1.467	0.00%
2024-07-17	1.044	1.467	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)基金经理

杨鑫:杨鑫先生:上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河银富货币市场基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年6月,在富国基金管理有限公司拟任基金经理;2018年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2020年1月14日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：36.53%

持有份额

截至2024-06-30 浦银安盛幸福回报定开债券B期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
4099.浦银安盛幸…	0.48%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
3393.浦银安盛幸…	1.95%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
3693.浦银安盛幸…	2.25%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
486.浦银安盛幸…	56.71%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.77%	1.07%	0.39%	0.10%	0.98%	0.20%	-0.39%	0.58%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2676\|3366	1881\|3230	2785\|3112	2712\|2943	2026\|2851	2642\|2778	1564\|2732	2223\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	中下	落后	中下	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.66%	0.88%	2.76%	1.46%	3.10%	4.83%	1.10%	2.57%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2617\|3112	2159\|2732	1845\|2413	1524\|2201	1082\|1724	722\|1271	521\|1021	106\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	中下	中下	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
杨鑫	2023-02-17	至今	1年零157天	3.65%
薛铮	2012-09-18	2017-06-08	4年零264天	30.03%
章潇枫	2017-06-08	2018-07-05	1年零27天	4.52%
钟明	2017-11-01	2019-09-23	1年零326天	7.49%
刘大巍	2019-03-06	2023-02-17	3年零349天	5.45%