| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 180582.24 |
| 存出保证金 | 1969.79 |
| 交易性金融资产 | 61637855.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61637855.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61840626.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4301993.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33973.27 |
| 应付托管费 | 9706.63 |
| 应付销售服务费 | 3206.34 |
| 应付税费 | 1782.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151024.72 |
| 负债合计 | 4501687.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54991741.78 |
| 所有者权益合计 | 57338938.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 61840626.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110967.03 |
| 结算备付金 | 513074.55 |
| 存出保证金 | 3477.97 |
| 交易性金融资产 | 64559601.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64559601.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -221.95 |
| 应收证券清算款 | 638650.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65825550.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7998546.9 |
| 应付证券清算款 | 701950.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32761.46 |
| 应付托管费 | 9360.44 |
| 应付销售服务费 | 3096.4 |
| 应付税费 | 1963.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81256.58 |
| 负债合计 | 8828935.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54991741.78 |
| 所有者权益合计 | 56996614.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 65825550.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31351.84 |
| 结算备付金 | 319805.18 |
| 存出保证金 | 1305.66 |
| 交易性金融资产 | 61644433.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61644433.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2701039.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64697935.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38256.14 |
| 应付托管费 | 10930.33 |
| 应付销售服务费 | 3422.7 |
| 应付税费 | 1004.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151849.92 |
| 负债合计 | 205463.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62189613.8 |
| 所有者权益合计 | 64492472.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 64697935.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157740.66 |
| 结算备付金 | 6320.83 |
| 存出保证金 | 1584.92 |
| 交易性金融资产 | 64274263.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64274263.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64439910.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36956.76 |
| 应付托管费 | 10559.06 |
| 应付销售服务费 | 3311.23 |
| 应付税费 | 738.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84579.53 |
| 负债合计 | 136145.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62189613.8 |
| 所有者权益合计 | 64303765.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 64439910.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23097.18 |
| 结算备付金 | 589559.17 |
| 存出保证金 | 955.1 |
| 交易性金融资产 | 84647612.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84647612.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1734173.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86995397.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47731.06 |
| 应付托管费 | 13637.43 |
| 应付销售服务费 | 4118.81 |
| 应付税费 | 2742.88 |
| 应付利息 | 2586.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141724.72 |
| 负债合计 | 6413476.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77236791.64 |
| 所有者权益合计 | 80581921.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 86995397.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84502.26 |
| 结算备付金 | 341833.93 |
| 存出保证金 | 3065.72 |
| 交易性金融资产 | 80093894.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80093894.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 978806.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81502103.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45616.76 |
| 应付托管费 | 13033.36 |
| 应付销售服务费 | 3942.08 |
| 应付税费 | 7852.43 |
| 应付利息 | 200.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90984.87 |
| 负债合计 | 2162564.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77236791.64 |
| 所有者权益合计 | 79339538.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 81502103.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40261.07 |
| 结算备付金 | 906642.13 |
| 存出保证金 | 869.13 |
| 交易性金融资产 | 140943460.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140943460.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1892663.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143783896.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4390.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77100.01 |
| 应付托管费 | 22028.57 |
| 应付销售服务费 | 6633.88 |
| 应付税费 | 14901.94 |
| 应付利息 | 9075.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181724.72 |
| 负债合计 | 13317702.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125546421.27 |
| 所有者权益合计 | 130466193.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 143783896.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59403.87 |
| 结算备付金 | 1094916.24 |
| 存出保证金 | 4981.96 |
| 交易性金融资产 | 178115290.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178115290.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2974177.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182248770.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51744784.18 |
| 应付证券清算款 | 11604.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74902.78 |
| 应付托管费 | 21400.81 |
| 应付销售服务费 | 6454.21 |
| 应付税费 | 16029.82 |
| 应付利息 | 28693.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91232.32 |
| 负债合计 | 51998690.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125546421.27 |
| 所有者权益合计 | 130250079.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 182248770.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39803.01 |
| 结算备付金 | 868045.86 |
| 存出保证金 | 5503.48 |
| 交易性金融资产 | 189051503.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189051503.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500134.25 |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 2848624.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212313615.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10007173.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101971.44 |
| 应付托管费 | 29134.72 |
| 应付销售服务费 | 7477.25 |
| 应付税费 | 13006.12 |
| 应付利息 | 14018.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181724.72 |
| 负债合计 | 40356405.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161424637.79 |
| 所有者权益合计 | 171957209.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 212313615.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60080.2 |
| 结算备付金 | 1599161.88 |
| 存出保证金 | 20101.7 |
| 交易性金融资产 | 206219722.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206219722.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11400000.0 |
| 应收利息 | 3310083.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222609149.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41400000.0 |
| 应付证券清算款 | 11419404.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 97260.57 |
| 应付托管费 | 27788.72 |
| 应付销售服务费 | 7142.55 |
| 应付税费 | 17946.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95053.2 |
| 负债合计 | 53066561.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161424637.79 |
| 所有者权益合计 | 169542587.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 222609149.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10828402.58 |
| 结算备付金 | 2032998.37 |
| 存出保证金 | 11613.8 |
| 交易性金融资产 | 343909558.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343909558.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10319990.0 |
| 应收利息 | 8093669.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375196233.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156738.33 |
| 应付托管费 | 44782.37 |
| 应付销售服务费 | 11296.31 |
| 应付税费 | 31508.73 |
| 应付利息 | 123517.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341724.72 |
| 负债合计 | 111210606.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250821442.0 |
| 所有者权益合计 | 263985626.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 375196233.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2594386.95 |
| 结算备付金 | 2629128.49 |
| 存出保证金 | 72616.9 |
| 交易性金融资产 | 338716494.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338716494.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6284371.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350296998.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92629642.05 |
| 应付证券清算款 | 13509.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 147714.14 |
| 应付托管费 | 42204.03 |
| 应付销售服务费 | 10661.94 |
| 应付税费 | 34693.0 |
| 应付利息 | 34940.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170328.03 |
| 负债合计 | 93091016.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250821442.0 |
| 所有者权益合计 | 257205981.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 350296998.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3993474.47 |
| 结算备付金 | 914583.28 |
| 存出保证金 | 11188.75 |
| 交易性金融资产 | 771129648.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 771129648.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 944410353.06 |
| 应收证券清算款 | 12724747.41 |
| 应收利息 | 22028557.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1755212552.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1040028.13 |
| 应付托管费 | 297150.88 |
| 应付销售服务费 | 37796.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350724.72 |
| 负债合计 | 1736316.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1730833205.56 |
| 所有者权益合计 | 1753476236.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1755212552.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98193.05 |
| 结算备付金 | 13122838.32 |
| 存出保证金 | 88458.07 |
| 交易性金融资产 | 2101137832.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2091457832.01 |
| 资产支持证券投资 | 9680000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34175627.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2202222949.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 466400000.0 |
| 应付证券清算款 | 3866.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 989375.68 |
| 应付托管费 | 282678.76 |
| 应付销售服务费 | 36014.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 109795.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174791.49 |
| 负债合计 | 467998641.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1730833205.56 |
| 所有者权益合计 | 1734224307.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2202222949.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2086260.89 |
| 结算备付金 | 103531709.96 |
| 存出保证金 | 52050.96 |
| 交易性金融资产 | 1818716028.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1788196028.18 |
| 资产支持证券投资 | 30520000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10500987.85 |
| 应收利息 | 33348808.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5227271.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1973463117.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11410591.67 |
| 应付管理人报酬 | 1654035.25 |
| 应付托管费 | 472581.51 |
| 应付销售服务费 | 85200.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5484.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353791.79 |
| 负债合计 | 227500509.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1747413704.06 |
| 所有者权益合计 | 1745962607.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1973463117.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1748284.63 |
| 结算备付金 | 112656920.49 |
| 存出保证金 | 76817.41 |
| 交易性金融资产 | 4780523291.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4723503291.79 |
| 资产支持证券投资 | 57020000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1818964.01 |
| 应收利息 | 97105111.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4993929389.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1038000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2256731.84 |
| 应付托管费 | 644780.52 |
| 应付销售服务费 | 128548.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255270.82 |
| 负债合计 | 1041290901.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3761147074.64 |
| 所有者权益合计 | 3952638488.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4993929389.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6403093.22 |
| 结算备付金 | 9693676.34 |
| 存出保证金 | 79062.11 |
| 交易性金融资产 | 4693110500.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4593110500.19 |
| 资产支持证券投资 | 100000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56293687.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4915580294.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1033197673.7 |
| 应付证券清算款 | 3974533.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1980452.04 |
| 应付托管费 | 565843.45 |
| 应付销售服务费 | 118252.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 307665.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 1040535339.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3761147074.64 |
| 所有者权益合计 | 3875044954.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4915580294.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114638935.03 |
| 结算备付金 | 58308669.74 |
| 存出保证金 | 40157.36 |
| 交易性金融资产 | 1349259195.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1349259195.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34650891.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1556897849.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 584099650.45 |
| 应付证券清算款 | 62025976.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521263.46 |
| 应付托管费 | 148932.43 |
| 应付销售服务费 | 20777.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14573.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248522.11 |
| 负债合计 | 647083549.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848209494.24 |
| 所有者权益合计 | 909814299.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1556897849.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1020436.51 |
| 结算备付金 | 17426380.14 |
| 存出保证金 | 171016.16 |
| 交易性金融资产 | 1359663201.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1339721201.1 |
| 资产支持证券投资 | 19942000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98086.69 |
| 应收利息 | 26969442.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1405348563.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545399664.0 |
| 应付证券清算款 | 18988.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 512446.53 |
| 应付托管费 | 146413.32 |
| 应付销售服务费 | 20459.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37730.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 546491230.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848209494.24 |
| 所有者权益合计 | 858857332.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1405348563.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64925.43 |
| 结算备付金 | 82685584.83 |
| 存出保证金 | 31961.74 |
| 交易性金融资产 | 1326216662.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1326216662.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28416.47 |
| 应收利息 | 31828677.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1440856228.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 690999454.8 |
| 应付证券清算款 | 23827.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 429096.78 |
| 应付托管费 | 122599.09 |
| 应付销售服务费 | 28482.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18460.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173562.71 |
| 负债合计 | 691801205.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718902178.33 |
| 所有者权益合计 | 749055022.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440856228.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128003.32 |
| 结算备付金 | 71676722.76 |
| 存出保证金 | 62912.02 |
| 交易性金融资产 | 1307169373.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1307169373.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4855036.48 |
| 应收利息 | 26027477.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409919525.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 705099669.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 418789.14 |
| 应付托管费 | 119654.08 |
| 应付销售服务费 | 27840.1 |
| 应付税费 | 355430.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.0 |
| 负债合计 | 706464770.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718902178.33 |
| 所有者权益合计 | 703454755.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409919525.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3358679.09 |
| 结算备付金 | 96246584.15 |
| 存出保证金 | 14466.41 |
| 交易性金融资产 | 2918310076.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2918310076.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11901769.58 |
| 应收利息 | 68125381.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 120000.0 |
| 资产总计 | 3098076957.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 971768890.44 |
| 应付证券清算款 | 269999.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1223437.55 |
| 应付托管费 | 349553.59 |
| 应付销售服务费 | 120550.42 |
| 应付税费 | 355430.14 |
| 应付利息 | 444419.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233315.49 |
| 负债合计 | 974798939.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015420376.52 |
| 所有者权益合计 | 2123278017.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3098076957.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41027209.73 |
| 结算备付金 | 5000000.0 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 2641389553.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2641389553.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000135.0 |
| 应收证券清算款 | 119896589.48 |
| 应收利息 | 22986205.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2860549693.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 692498542.94 |
| 应付证券清算款 | 120121091.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1211708.73 |
| 应付托管费 | 346202.49 |
| 应付销售服务费 | 119467.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 311524.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 815062038.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015420376.52 |
| 所有者权益合计 | 2045487654.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2860549693.64 |
