名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 198.83 | -- | -- | 191.92 | 96.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 118.10 | -- | -- | 95.93 | 81.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 167.44 | -- | -- | 156.56 | 93.50% | -- | -- |
2022-06-30 | 105.67 | -- | -- | 70.56 | 66.77% | -- | -- |
2021-12-31 | 375.67 | -- | -- | -66.84 | -17.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 190.67 | -- | -- | -53.78 | -28.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 493.32 | -- | -- | -54.33 | -11.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 345.62 | -- | -- | 21.42 | 6.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 946.61 | -- | -- | 225.93 | 23.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 552.46 | -- | -- | 265.01 | 47.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 2028.83 | -- | -- | -2191.96 | -108.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 1025.62 | -- | -- | -1779.15 | -173.47% | -- | -- |
2017-12-31 | 4918.45 | -- | -- | -4746.05 | -96.49% | -- | -- |
2017-06-30 | 1737.74 | -- | -- | -1066.40 | -61.37% | -- | -- |
2016-12-31 | 19561.19 | -- | -- | 1672.12 | 8.55% | -- | -- |
2016-06-30 | 11229.77 | -- | -- | 682.33 | 6.08% | -- | -- |
2015-12-31 | 15569.05 | -- | -- | 2954.58 | 18.98% | -- | -- |
2015-06-30 | 6294.33 | -- | -- | 382.08 | 6.07% | -- | -- |
2014-12-31 | 10550.75 | -- | -- | 1742.94 | 16.52% | -- | -- |
2014-06-30 | 6248.56 | -- | -- | -453.07 | -7.25% | -- | -- |
2013-12-31 | 13461.42 | -- | -- | 3378.85 | 25.10% | -- | -- |
2013-06-30 | 13572.86 | -- | -- | 3670.12 | 27.04% | -- | -- |
2012-12-31 | 3786.27 | -- | -- | 749.76 | 19.80% | -- | -- |