名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浦银安盛幸福回报定开债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 376114.71 | -- | --% |
年报 | 376114.71 | 255072.76 | 3.27% |
第四季度报 | 376114.71 | 255072.76 | 3.27% |
第三季度报 | 84820.95 | -- | --% |
中报 | 84820.95 | -- | --% |
第二季度报 | 84820.95 | -- | --% |
第一季度报 | 84820.95 | -- | --% |
年报 | 84820.95 | 15708.71 | 0.25% |
第四季度报 | 84820.95 | 15708.71 | 0.25% |
第三季度报 | 71890.22 | -- | --% |
中报 | 71890.22 | -- | --% |
第二季度报 | 71890.22 | -- | --% |
第一季度报 | 71890.22 | -- | --% |
年报 | 71890.22 | -99455.76 | 0.61% |
第四季度报 | 71890.22 | 17651.56 | 0.40% |
第三季度报 | 55527.96 | -117107.32 | 0.72% |
中报 | 201542.04 | -- | --% |
2013-07-17第二季度报 | 201542.04 | -- | --% |
2013-04-20第一季度报 | 201542.04 | -- | --% |
2013-03-30年报 | 201542.04 | -- | --% |
2013-01-22第四季度报 | 201542.04 | -- | --% |
2012-09-19基金合同生效公告书 | 201542.04 | -- | --% |