浦银安盛沪深300指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29159955.76元 |
| 本期利润 |
-31421228.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34170639.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
445616616.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10105148.88元 |
| 本期利润 |
6914979.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12382428.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
398214018.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155931452.77元 |
| 本期利润 |
-201184917.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1568812.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
436723420.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41034444.04元 |
| 本期利润 |
-96977140.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160429007.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
713954905.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66462072.76元 |
| 本期利润 |
-32456803.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252608469.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
891478086.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62831200.77元 |
| 本期利润 |
25580376.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405672126.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5751元 |
| 期末基金资产净值 |
1242199177.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85237803.69元 |
| 本期利润 |
160665541.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234002733.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6358元 |
| 期末基金资产净值 |
690752827.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25168480.08元 |
| 本期利润 |
23259022.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169613991.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6312元 |
| 期末基金资产净值 |
438333227.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24705975.14元 |
| 本期利润 |
72571802.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134306208.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6914元 |
| 期末基金资产净值 |
335082725.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4608764.28元 |
| 本期利润 |
33025043.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68108608.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5356元 |
| 期末基金资产净值 |
195281085.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1016305.02元 |
| 本期利润 |
-26701353.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18455819.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
110753615.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4657381.27元 |
| 本期利润 |
-11306456.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32004091.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3723元 |
| 期末基金资产净值 |
117971422.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9367406.16元 |
| 本期利润 |
27242936.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47757680.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4907元 |
| 期末基金资产净值 |
145085578.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1724507.89元 |
| 本期利润 |
13475550.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32279877.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
125452404.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1672936.59元 |
| 本期利润 |
-4828296.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11625033.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
75357906.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3983721.58元 |
| 本期利润 |
-11725839.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4945337.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
71308426.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72939758.35元 |
| 本期利润 |
26627005.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16409292.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
84876633.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66644916.41元 |
| 本期利润 |
40462660.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32464308.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
114612751.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5771009.44元 |
| 本期利润 |
59854207.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34335465.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
243285504.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8767379.52元 |
| 本期利润 |
-9989714.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56619867.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
131605804.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3170406.69元 |
| 本期利润 |
-12550211.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49305457.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
148684398.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9150700.95元 |
| 本期利润 |
-18528991.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58425541.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2746元 |
| 期末基金资产净值 |
154330627.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35924807.69元 |
| 本期利润 |
15116277.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46797769.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2082元 |
| 期末基金资产净值 |
182953601.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16426522.65元 |
| 本期利润 |
11649920.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47886772.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
187400015.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7643538.99元 |
| 本期利润 |
-43158557.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60960239.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
181863539.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13970577.62元 |
| 本期利润 |
12640193.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5498409.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
245582129.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
