| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26162354.26 |
| 1.利息收入 | 116315.92 |
| 存款利息收入 | 116315.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24459086.45 |
| 股票投资收益 | -34044532.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9585445.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1974829.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155245.51 |
| 减：二、费用 | 5024382.59 |
| 1.管理人报酬 | 4037012.03 |
| 2.托管费 | 605551.92 |
| 3.销售服务费 | 1338.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31186736.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31186736.85 |
| 一、收入： | 9311524.94 |
| 1.利息收入 | 52726.12 |
| 存款利息收入 | 52726.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7837645.44 |
| 股票投资收益 | -12510200.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4672555.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17020127.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76316.37 |
| 减：二、费用 | 2396545.93 |
| 1.管理人报酬 | 1906223.95 |
| 2.托管费 | 285933.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204388.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6914979.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6914979.01 |
| 一、收入： | -193300080.36 |
| 1.利息收入 | 174254.26 |
| 存款利息收入 | 174254.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148581831.44 |
| 股票投资收益 | -161854761.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13272930.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45253465.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360961.99 |
| 减：二、费用 | 7884837.58 |
| 1.管理人报酬 | 6499419.76 |
| 2.托管费 | 974912.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201184917.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201184917.94 |
| 一、收入： | -92424193.23 |
| 1.利息收入 | 96675.35 |
| 存款利息收入 | 96675.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36781712.79 |
| 股票投资收益 | -43641133.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6859420.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55942695.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203540.18 |
| 减：二、费用 | 4552946.78 |
| 1.管理人报酬 | 3781346.53 |
| 2.托管费 | 567201.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204398.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96977140.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96977140.01 |
| 一、收入： | -14147447.86 |
| 1.利息收入 | 418331.43 |
| 存款利息收入 | 323217.07 |
| 债券利息收入 | 168.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82923921.69 |
| 股票投资收益 | 62491054.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446588.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19986278.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98918876.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429175.38 |
| 减：二、费用 | 18309355.74 |
| 1.管理人报酬 | 11090343.92 |
| 2.托管费 | 1663551.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5112986.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442473.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32456803.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32456803.6 |
| 一、收入： | 35094109.25 |
| 1.利息收入 | 178201.0 |
| 存款利息收入 | 175747.45 |
| 债券利息收入 | 158.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71646769.45 |
| 股票投资收益 | 62007408.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9639360.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37250824.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519962.95 |
| 减：二、费用 | 9513732.63 |
| 1.管理人报酬 | 5774531.34 |
| 2.托管费 | 866179.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2644075.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228945.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25580376.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25580376.62 |
| 一、收入： | 168542294.1 |
| 1.利息收入 | 198882.04 |
| 存款利息收入 | 198800.84 |
| 债券利息收入 | 81.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92454231.93 |
| 股票投资收益 | 83942774.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243551.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8267905.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75427737.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461442.59 |
| 减：二、费用 | 7876752.87 |
| 1.管理人报酬 | 4299871.15 |
| 2.托管费 | 644980.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2489277.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442622.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160665541.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160665541.23 |
| 一、收入： | 26846407.74 |
| 1.利息收入 | 123977.4 |
| 存款利息收入 | 123931.62 |
| 债券利息收入 | 45.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28344939.49 |
| 股票投资收益 | 24086917.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90516.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4167505.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1909457.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286948.31 |
| 减：二、费用 | 3587385.12 |
| 1.管理人报酬 | 2001005.77 |
| 2.托管费 | 300150.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090684.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195543.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23259022.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23259022.62 |
| 一、收入： | 76879343.9 |
| 1.利息收入 | 146029.5 |
| 存款利息收入 | 145971.34 |
| 债券利息收入 | 58.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28699880.36 |
| 股票投资收益 | 23626384.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25164.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5048331.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47865827.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167606.68 |
| 减：二、费用 | 4307541.4 |
| 1.管理人报酬 | 2440869.07 |
| 2.托管费 | 366130.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063050.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437491.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72571802.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72571802.5 |
| 一、收入： | 34501439.65 |
| 1.利息收入 | 47656.15 |
| 存款利息收入 | 47597.99 |
| 债券利息收入 | 58.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5969141.56 |
| 股票投资收益 | 3934948.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25164.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009028.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28416278.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68363.03 |
| 减：二、费用 | 1476396.46 |
| 1.管理人报酬 | 788223.85 |
| 2.托管费 | 118233.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329506.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240432.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33025043.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33025043.19 |
| 一、收入： | -24410380.8 |
| 1.利息收入 | 73774.31 |
| 存款利息收入 | 73774.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3177377.48 |
| 股票投资收益 | 757974.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419403.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27717658.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56126.2 |
| 减：二、费用 | 2290972.97 |
| 1.管理人报酬 | 1272876.96 |
| 2.托管费 | 190931.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431748.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395415.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26701353.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26701353.77 |
| 一、收入： | -10037969.55 |
| 1.利息收入 | 40386.97 |
| 存款利息收入 | 40386.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5835384.17 |
| 股票投资收益 | 4719007.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116376.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15963838.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50097.4 |
| 减：二、费用 | 1268487.27 |
| 1.管理人报酬 | 690380.26 |
| 2.托管费 | 103557.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255008.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219540.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11306456.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11306456.82 |
| 一、收入： | 29294210.27 |
| 1.利息收入 | 63147.36 |
| 存款利息收入 | 63133.26 |
| 债券利息收入 | 14.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11304612.77 |
| 股票投资收益 | 8759915.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10583.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2534113.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17875530.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50919.88 |
| 减：二、费用 | 2051273.85 |
| 1.管理人报酬 | 1153290.54 |
| 2.托管费 | 172993.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280299.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444690.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27242936.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27242936.42 |
| 一、收入： | 14400189.29 |
| 1.利息收入 | 25200.42 |
| 存款利息收入 | 25200.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2603552.12 |
| 股票投资收益 | 1501042.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102509.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11751042.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20393.77 |
| 减：二、费用 | 924638.42 |
| 1.管理人报酬 | 465672.83 |
| 2.托管费 | 69850.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167700.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221414.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13475550.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13475550.87 |
| 一、收入： | -3391386.48 |
| 1.利息收入 | 39623.51 |
| 存款利息收入 | 39623.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320544.85 |
| 股票投资收益 | -1988952.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1668407.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3155359.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44894.27 |
| 减：二、费用 | 1436909.52 |
| 1.管理人报酬 | 731292.53 |
| 2.托管费 | 109693.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144106.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451816.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4828296.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4828296.0 |
| 一、收入： | -10999958.21 |
| 1.利息收入 | 18736.2 |
| 存款利息收入 | 18736.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3305400.35 |
| 股票投资收益 | -4006518.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701118.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7742118.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28824.14 |
| 减：二、费用 | 725881.57 |
| 1.管理人报酬 | 358329.2 |
| 2.托管费 | 53749.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83522.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230280.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11725839.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11725839.78 |
| 一、收入： | 29398926.66 |
| 1.利息收入 | 77804.78 |
| 存款利息收入 | 77804.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75014695.91 |
| 股票投资收益 | 73253508.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761187.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46312752.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619178.59 |
| 减：二、费用 | 2771920.93 |
| 1.管理人报酬 | 1292995.13 |
| 2.托管费 | 193949.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 769769.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515207.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26627005.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26627005.73 |
| 一、收入： | 42234374.55 |
| 1.利息收入 | 52354.88 |
| 存款利息收入 | 52354.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67961772.94 |
| 股票投资收益 | 67026177.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 935595.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26182256.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402502.88 |
| 减：二、费用 | 1771714.29 |
| 1.管理人报酬 | 825003.22 |
| 2.托管费 | 123750.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 562265.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260695.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40462660.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40462660.26 |
| 一、收入： | 62928881.59 |
| 1.利息收入 | 71173.16 |
| 存款利息收入 | 71173.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8704127.35 |
| 股票投资收益 | 5099416.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604710.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54083198.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70382.61 |
| 减：二、费用 | 3074673.68 |
| 1.管理人报酬 | 1376024.44 |
| 2.托管费 | 206403.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 991497.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500748.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59854207.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59854207.91 |
| 一、收入： | -8616200.79 |
| 1.利息收入 | 36366.71 |
| 存款利息收入 | 36366.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7446613.25 |
| 股票投资收益 | -9321444.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874831.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1222335.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16381.19 |
| 减：二、费用 | 1373514.17 |
| 1.管理人报酬 | 672376.53 |
| 2.托管费 | 100856.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362289.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237992.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9989714.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9989714.96 |
| 一、收入： | -8893722.53 |
| 1.利息收入 | 77762.17 |
| 存款利息收入 | 77638.88 |
| 债券利息收入 | 123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6737173.52 |
| 股票投资收益 | 3063940.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26751.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646481.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15720617.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11959.59 |
| 减：二、费用 | 3656488.59 |
| 1.管理人报酬 | 1686369.05 |
| 2.托管费 | 252955.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1137625.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579539.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12550211.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12550211.12 |
| 一、收入： | -16576998.28 |
| 1.利息收入 | 42574.23 |
| 存款利息收入 | 42450.94 |
| 债券利息收入 | 123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11051959.81 |
| 股票投资收益 | 8809138.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26751.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2216069.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27679692.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8160.33 |
| 减：二、费用 | 1951993.42 |
| 1.管理人报酬 | 895297.32 |
| 2.托管费 | 134294.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633729.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288672.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18528991.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18528991.7 |
| 一、收入： | 19055700.39 |
| 1.利息收入 | 95416.83 |
| 存款利息收入 | 95416.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32145947.74 |
| 股票投资收益 | -35400390.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3254442.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51041085.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65145.88 |
| 减：二、费用 | 3939422.66 |
| 1.管理人报酬 | 1838491.76 |
| 2.托管费 | 275773.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1268827.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556329.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15116277.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15116277.73 |
| 一、收入： | 13625830.84 |
| 1.利息收入 | 49362.1 |
| 存款利息收入 | 49362.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14553234.9 |
| 股票投资收益 | -16697885.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144651.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28076442.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53260.71 |
| 减：二、费用 | 1975910.56 |
| 1.管理人报酬 | 974173.86 |
| 2.托管费 | 146126.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599127.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256483.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11649920.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11649920.28 |
| 一、收入： | -36564315.03 |
| 1.利息收入 | 452618.54 |
| 存款利息收入 | 283204.95 |
| 债券利息收入 | 152.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2200122.71 |
| 股票投资收益 | -5525626.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76844.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3248659.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35515018.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698207.43 |
| 减：二、费用 | 6594242.25 |
| 1.管理人报酬 | 3061103.95 |
| 2.托管费 | 459165.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2403161.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 670811.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43158557.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43158557.28 |
| 一、收入： | 16734795.43 |
| 1.利息收入 | 392127.91 |
| 存款利息收入 | 222714.32 |
| 债券利息收入 | 152.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17007589.39 |
| 股票投资收益 | 14348769.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76844.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2581975.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1330383.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665462.04 |
| 减：二、费用 | 4094601.72 |
| 1.管理人报酬 | 1976859.12 |
| 2.托管费 | 296528.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1487689.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333524.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12640193.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12640193.71 |
