| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.88% | -1.52% | -6.56% | -9.48% | -10.36% | -14.60% | -40.38% | -40.84% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3561|4158 | 2529|4492 | 3739|4457 | 1676|4360 | 3223|4236 | 1689|3900 | 2399|3220 | 1085|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.24 | 2.975 | -0.32% | |
| 2024-08-22 | 1.244 | 2.979 | -0.94% | |
| 2024-08-21 | 1.2558 | 2.9908 | 0.50% | |
| 2024-08-20 | 1.2495 | 2.9845 | -0.79% | |
| 2024-08-19 | 1.2595 | 2.9945 | 0.03% |
截至2024-06-30 浦银安盛红利精选混合A期末总份额为1.12亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 143.00 | 5651.21 | 9.09% |
| 300308 | 中际旭创 | 26.00 | 3699.87 | 5.95% |
| 688608 | 恒玄科技 | 23.00 | 3396.81 | 5.47% |
| 603518 | 锦泓集团 | 340.00 | 2992.48 | 4.81% |
| 605289 | 罗曼股份 | 117.00 | 2985.32 | 4.80% |
| 001308 | 康冠科技 | 132.00 | 2981.02 | 4.80% |
| 603986 | 兆易创新 | 30.00 | 2908.76 | 4.68% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 72.00 | 2897.71 | 4.66% |
| 688691 | 灿芯股份 | 48.00 | 2619.40 | 4.21% |
| 002429 | 兆驰股份 | 526.00 | 2533.43 | 4.08% |
