| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.39% | -0.90% | -0.63% | 0.79% | 3.29% | -14.89% | -35.72% | -42.02% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1580|2273 | 1582|2304 | 865|2303 | 645|2288 | 1324|2281 | 1382|2201 | 1759|2095 | 1468|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.4247 | 2.4847 | -0.30% | |
| 2024-07-19 | 2.4319 | 2.4919 | -0.75% | |
| 2024-07-18 | 2.4504 | 2.5104 | 0.55% | |
| 2024-07-17 | 2.4369 | 2.4969 | -1.25% | |
| 2024-07-16 | 2.4677 | 2.5277 | 0.86% |
截至2024-06-30 浦银安盛精致生活混合A期末总份额为0.69亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 41.00 | 668.54 | 4.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 27.00 | 567.23 | 3.40% |
| 000425 | 徐工机械 | 77.00 | 555.84 | 3.33% |
| 600795 | 国电电力 | 86.00 | 516.28 | 3.09% |
| 601827 | 三峰环境 | 60.00 | 515.00 | 3.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 509.46 | 3.05% |
| 600761 | 安徽合力 | 21.00 | 469.59 | 2.81% |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.00 | 419.40 | 2.51% |
| 600803 | 新奥股份 | 18.00 | 387.30 | 2.32% |
| 600900 | 长江电力 | 13.00 | 378.56 | 2.27% |
