名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | -0.12% | 0.12% | 0.39% | 1.70% | 1.21% | 2.41% | 4.89% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
645|1096 | 642|1182 | 345|1182 | 470|1160 | 848|1103 | 392|1015 | 219|819 | 155|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4716 | 1.6716 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.4719 | 1.6719 | -0.24% | |
2024-07-18 | 1.4755 | 1.6755 | 0.14% | |
2024-07-17 | 1.4734 | 1.6734 | -0.30% | |
2024-07-16 | 1.4779 | 1.6779 | 0.31% |
截至2024-06-30 浦银安盛优化收益债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 2.00 | 106.49 | 3.45% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 95.83 | 3.10% |
600066 | 宇通客车 | 3.00 | 92.88 | 3.01% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 85.80 | 2.78% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 56.02 | 1.81% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 36.90 | 1.19% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 16.29 | 0.53% |
600312 | 平高电气 | 0.00 | 11.67 | 0.38% |