名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.79% | 0.08% | 0.44% | 2.44% | 7.67% | -11.79% | -37.99% | -47.10% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1914|4124 | 1692|4339 | 439|4346 | 855|4275 | 1701|4143 | 1382|3816 | 2562|3114 | 1517|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9869 | 1.8799 | -0.27% | |
2024-07-19 | 0.9896 | 1.8826 | 0.06% | |
2024-07-18 | 0.989 | 1.882 | 0.15% | |
2024-07-17 | 0.9875 | 1.8805 | -1.88% | |
2024-07-16 | 1.0064 | 1.8994 | 2.06% |
截至2024-06-30 浦银安盛价值成长混合A期末总份额为4.85亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 70.00 | 2763.10 | 5.91% |
688608 | 恒玄科技 | 15.00 | 2292.81 | 4.90% |
603993 | 洛阳钼业 | 253.00 | 2150.59 | 4.60% |
002273 | 水晶光电 | 113.00 | 1927.65 | 4.12% |
688256 | 寒武纪 | 8.00 | 1698.07 | 3.63% |
605117 | 德业股份 | 22.00 | 1638.77 | 3.50% |
002533 | 金杯电工 | 161.00 | 1611.20 | 3.45% |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1568.16 | 3.35% |
000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1534.48 | 3.28% |
600894 | 广日股份 | 133.00 | 1532.95 | 3.28% |