新华钻石品质企业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-442217.7元 |
| 本期利润 |
-17332005.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58587122.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2528元 |
| 期末基金资产净值 |
105353108.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7992712.47元 |
| 本期利润 |
-3546823.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76720574.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5286元 |
| 期末基金资产净值 |
126909554.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35859249.71元 |
| 本期利润 |
-36840276.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82550536.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6037元 |
| 期末基金资产净值 |
134027076.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24975713.43元 |
| 本期利润 |
-19928714.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100559930.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9272元 |
| 期末基金资产净值 |
152739576.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25000168.1元 |
| 本期利润 |
-24172202.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121966109.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2988元 |
| 期末基金资产净值 |
175022249.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29139275.43元 |
| 本期利润 |
5163450.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163577811.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8227元 |
| 期末基金资产净值 |
221528434.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77667992.88元 |
| 本期利润 |
108170428.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185184462.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.631元 |
| 期末基金资产净值 |
264208609.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25374686.0元 |
| 本期利润 |
37568641.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128854362.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7512元 |
| 期末基金资产净值 |
202435462.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32150430.96元 |
| 本期利润 |
66850623.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112130408.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
200765516.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6611694.54元 |
| 本期利润 |
30594619.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84468874.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9072元 |
| 期末基金资产净值 |
177574187.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7884430.05元 |
| 本期利润 |
-25848127.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59245703.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.601元 |
| 期末基金资产净值 |
157831118.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6646015.41元 |
| 本期利润 |
2581200.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88458039.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8871元 |
| 期末基金资产净值 |
188174558.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22961626.95元 |
| 本期利润 |
-1671096.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97436506.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8721元 |
| 期末基金资产净值 |
209168565.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25020002.12元 |
| 本期利润 |
-12302552.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108747485.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7902元 |
| 期末基金资产净值 |
246370116.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69115471.29元 |
| 本期利润 |
-124603756.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209130929.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8925元 |
| 期末基金资产净值 |
443462778.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82240352.67元 |
| 本期利润 |
-121775354.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234608870.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9089元 |
| 期末基金资产净值 |
492732089.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
971359043.64元 |
| 本期利润 |
597169441.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452504675.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
830096297.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
810553321.62元 |
| 本期利润 |
648586974.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612266082.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
1104042922.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117881582.19元 |
| 本期利润 |
497391403.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280324380.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2843元 |
| 期末基金资产净值 |
1725675546.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21906823.09元 |
| 本期利润 |
17967516.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69549158.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
659222467.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94535028.64元 |
| 本期利润 |
92594003.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59926904.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
697581893.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48479358.51元 |
| 本期利润 |
-38604342.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67920335.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
585795506.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65294969.12元 |
| 本期利润 |
70625236.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27119783.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
645274122.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18086028.57元 |
| 本期利润 |
22441264.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78115665.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
616742170.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8267724.6元 |
| 本期利润 |
-115551693.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102543862.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
621564220.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7717473.2元 |
| 本期利润 |
-15801955.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4774886.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
788564285.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52525480.85元 |
| 本期利润 |
65396607.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20897051.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
993187161.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53825848.09元 |
| 本期利润 |
-276619013.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280535637.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
1345974317.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
