| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 1.0062 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4667 | 1.77% |
| 新华活期添利货币E | 0.4554 | 1.73% |
| 新华活期添利货币A | 0.4012 | 1.57% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.416 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.25% | -1.56% | -6.87% | -8.52% | -7.68% | -18.26% | -28.73% | -44.98% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2436|4125 | 3377|4310 | 3566|4319 | 3543|4271 | 2499|4125 | 1946|3802 | 1552|3088 | 1459|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.0669 | 2.0669 | -0.79% | |
| 2024-07-01 | 2.0834 | 2.0834 | 0.58% | |
| 2024-06-30 | 2.0713 | 2.0713 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.0714 | 2.0714 | -0.21% | |
| 2024-06-27 | 2.0757 | 2.0757 | -1.38% |
截至2024-03-31 新华钻石品质企业混合期末总份额为0.46亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603057 | 紫燕食品 | 36.00 | 693.09 | 6.69% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 562.92 | 5.44% |
| 000521 | 长虹美菱 | 60.00 | 557.40 | 5.38% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 60.00 | 551.40 | 5.33% |
| 600754 | 锦江酒店 | 17.00 | 463.59 | 4.48% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 26.00 | 462.28 | 4.46% |
| 000333 | 美的集团 | 7.00 | 449.54 | 4.34% |
| 601668 | 中国建筑 | 75.00 | 393.00 | 3.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 380.32 | 3.67% |
| 000550 | 江铃汽车 | 12.00 | 362.28 | 3.50% |
