汇添富增强收益债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要
(2024 年 05 月 30 日更新)
编制日期：2024 年 05 月 29 日
送出日期：2024 年 05 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富增强收益债券 基金代码 519078
下属基金简称 汇添富增强收益债券 下属基金代码 519078
A
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 03 月 15 日
徐光 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2012 年 12 月 03 日
开始担任本基金基 2023 年 06 月 14 日
甘信宇 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 07 月 20 日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他
低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司
债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回
购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或
监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基
投资范围 金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，现金
和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股票(由新股申购所
得，不在二级市场买入)等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：类属配置、组合构建。其中，组合构建策略
包括：货币市场工具、债券投资（不含可转债）组合构建、可转债投资、
新股申购。
业绩比较基准 中债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高
于货币市场基金。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 费率/收费方式 备注
/持有期限（N）
0 万元≤M<100 万元 0.80%
申购费（前收费） 100 万元≤M<300 万元 0.50%
300 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔
0 天≤N<7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.30%
30 天≤N<365 天 0.10%
1 年≤N<2 年 0.05%
N≥2 年 0.00%
注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方
管理费 0.5% - 基金管理人、销售
机构
托管费 0.2% - 基金托管人
销售服务费 - - 销售机构
审计费用 - 40500.00 元/年 会计师事务所
信息披露费 - 120000.00 元/年 规定披露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》生效后与基
金相关的律师费、基金份
其他费用 - 额持有人大会费用、证券 -
交易费用、银行汇划费用
等。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.79%
注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 05 月 30 日。基金管理费率、托管费率、销
售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险，其中特定风险包括：
本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类产品，如果债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。本基金在符合法律法规规定的情况下，每季度进行分红，需要保留一定比例的现金资产，可能会存在一定的机会成本。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
本次更新基金产品资料概要主要涉及本基金增设 E 类基金份额的事项。
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