名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富增强收益债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.063 |
2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0.047 |
2020 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.045 |
2019 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.045 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.07 |
2016 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 0.06 |
2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 0.03 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.015 |
2012 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 0.03 |
2011 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 0.07 |
2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 0.05 |
2009 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.02 |
2008 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |