名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富价值精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.11 |
2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.08 |
2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.079 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.552 |
2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 0.26 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.1 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.036 |
2013 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.01 |
2011 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 0.3 |
2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.09 |
2010 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.08 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |