名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.71% | 0.28% | 0.00% | 2.27% | 11.16% | 1.35% | -23.00% | -36.92% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
295|4125 | 1527|4310 | 674|4319 | 581|4271 | 302|4125 | 239|3802 | 966|3088 | 993|1979 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 2.481 | 4.178 | -0.36% | |
2024-07-01 | 2.49 | 4.187 | 0.61% | |
2024-06-30 | 2.475 | 4.172 | 0.00% | |
2024-06-28 | 2.475 | 4.172 | 0.41% | |
2024-06-27 | 2.465 | 4.162 | -0.52% |
截至2024-03-31 汇添富价值精选混合期末总份额为39.38亿份,相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为1.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 38.00 | 65514.99 | 6.92% |
601899 | 紫金矿业 | 3230.00 | 54336.36 | 5.74% |
600233 | 圆通速递 | 3505.00 | 54336.03 | 5.74% |
300750 | 宁德时代 | 273.00 | 51941.99 | 5.49% |
600036 | 招商银行 | 1289.00 | 41533.13 | 4.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 1516.00 | 39664.09 | 4.19% |
601939 | 建设银行 | 5150.00 | 35384.77 | 3.74% |
601288 | 农业银行 | 8338.00 | 35272.40 | 3.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 410.00 | 34258.50 | 3.62% |
000858 | 五粮液 | 198.00 | 30425.96 | 3.22% |