名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.50% | -1.58% | -2.58% | -3.21% | 7.67% | -13.93% | -36.32% | -48.25% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1363|4124 | 3230|4339 | 2282|4346 | 2686|4275 | 1701|4143 | 1718|3816 | 2432|3114 | 1565|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.7336 | 3.1346 | -0.73% | |
2024-07-19 | 1.7463 | 3.1473 | -0.38% | |
2024-07-18 | 1.753 | 3.154 | 0.52% | |
2024-07-17 | 1.7439 | 3.1449 | -1.32% | |
2024-07-16 | 1.7673 | 3.1683 | 0.33% |
截至2024-06-30 汇添富成长焦点混合期末总份额为18.23亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 16824.65 | 5.24% |
600938 | 中国海油 | 502.00 | 16566.99 | 5.16% |
601899 | 紫金矿业 | 626.00 | 11014.02 | 3.43% |
002463 | 沪电股份 | 263.00 | 9610.78 | 3.00% |
300750 | 宁德时代 | 53.00 | 9583.77 | 2.99% |
000333 | 美的集团 | 147.00 | 9496.14 | 2.96% |
000568 | 泸州老窖 | 64.00 | 9232.91 | 2.88% |
002475 | 立讯精密 | 224.00 | 8824.05 | 2.75% |
601156 | 东航物流 | 408.00 | 8321.73 | 2.59% |
601225 | 陕西煤业 | 321.00 | 8291.87 | 2.58% |