名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27150895.35元 |
本期利润 | -6221606.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21674798.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
期末基金资产净值 | 330639411.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0702元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19944088.27元 |
本期利润 | 2320557.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35407963.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
期末基金资产净值 | 412837672.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65320186.01元 |
本期利润 | -170977798.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68247141.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
期末基金资产净值 | 811954027.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -115592068.66元 |
本期利润 | -104332946.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 236377673.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
期末基金资产净值 | 1921509221.12元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 738064313.44元 |
本期利润 | 217302245.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 705247272.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1772元 |
期末基金资产净值 | 4702619476.77元 |
期末基金份额净值 | 1.1813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 403868492.06元 |
本期利润 | 152058933.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 694578390.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
期末基金资产净值 | 6934194707.98元 |
期末基金份额净值 | 1.173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -199957653.79元 |
本期利润 | 245742996.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 506888179.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
期末基金资产净值 | 10182449179.5元 |
期末基金份额净值 | 1.157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17189977.05元 |
本期利润 | 328319904.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 768961989.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
期末基金资产净值 | 12238703577.1元 |
期末基金份额净值 | 1.161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21791629.04元 |
本期利润 | 140364776.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 204682486.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.069元 |
期末基金资产净值 | 3299633703.68元 |
期末基金份额净值 | 1.112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7909119.6元 |
本期利润 | 60447803.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 337239060.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2585元 |
期末基金资产净值 | 1642051201.87元 |
期末基金份额净值 | 1.258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15112404.03元 |
本期利润 | 1850332.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213284202.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2081元 |
期末基金资产净值 | 1238277487.74元 |
期末基金份额净值 | 1.208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20305318.1元 |
本期利润 | 8315116.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75898389.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4362元 |
期末基金资产净值 | 249902017.94元 |
期末基金份额净值 | 1.436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23500821.56元 |
本期利润 | 38154432.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112110738.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
期末基金资产净值 | 444815577.16元 |
期末基金份额净值 | 1.337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12526126.2元 |
本期利润 | -2695042.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88771425.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.218元 |
期末基金资产净值 | 496042317.69元 |
期末基金份额净值 | 1.218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22744443.83元 |
本期利润 | 21295087.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126583467.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2253元 |
期末基金资产净值 | 688309923.88元 |
期末基金份额净值 | 1.225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8176604.42元 |
本期利润 | 9523152.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 163347077.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2071元 |
期末基金资产净值 | 951967363.5元 |
期末基金份额净值 | 1.207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54746065.52元 |
本期利润 | 38208192.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
本期基金份额净值增长率 | 17.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179780626.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
期末基金资产净值 | 1103254943.84元 |
期末基金份额净值 | 1.195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50826659.61元 |
本期利润 | 37966400.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.87% |
本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59059859.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
期末基金资产净值 | 387773146.0元 |
期末基金份额净值 | 1.18元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.0% |