名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 160.52 | -3032.68 | -1889.31% | 51.31 | 31.97% | 504.11 | 314.05% |
2023-06-30 | 758.00 | -260.45 | -34.36% | 32.85 | 4.33% | 326.60 | 43.09% |
2022-12-31 | -13434.80 | -44658.46 | 332.41% | 416.36 | -3.10% | 1804.36 | -13.43% |
2022-06-30 | -7618.17 | -36037.51 | 473.05% | 309.17 | -4.06% | 1004.44 | -13.18% |
2021-12-31 | 40283.86 | 140692.94 | 349.25% | -2980.43 | -7.40% | 5236.60 | 13.00% |
2021-06-30 | 25985.95 | 102405.68 | 394.08% | -3281.24 | -12.63% | 3490.89 | 13.43% |
2020-12-31 | 48840.32 | 151023.38 | 309.22% | 1899.02 | 3.89% | 10966.57 | 22.45% |
2020-06-30 | 42024.44 | 15613.12 | 37.15% | 1002.32 | 2.39% | 5769.58 | 13.73% |
2019-12-31 | 17945.45 | 13073.11 | 72.85% | 599.50 | 3.34% | 2437.35 | 13.58% |
2019-06-30 | 7597.50 | 7205.69 | 94.84% | 265.73 | 3.50% | 1165.76 | 15.34% |
2018-12-31 | 1483.95 | -483.39 | -32.57% | 7.16 | 0.48% | 392.16 | 26.43% |
2018-06-30 | 1116.25 | 2810.46 | 251.78% | -- | -- | 132.45 | 11.87% |
2017-12-31 | 5111.57 | 6860.68 | 134.22% | 0.06 | 0.00% | 322.78 | 6.31% |
2017-06-30 | 305.59 | -131.82 | -43.14% | 0.06 | 0.02% | 113.37 | 37.10% |
2016-12-31 | 3848.64 | 2336.87 | 60.72% | -- | -- | 120.87 | 3.14% |
2016-06-30 | 1850.58 | 387.69 | 20.95% | -- | -- | 57.94 | 3.13% |
2015-12-31 | 5843.33 | 10065.75 | 172.26% | 60.78 | 1.04% | 64.90 | 1.11% |
2015-06-30 | 4562.39 | 11107.03 | 243.45% | 60.78 | 1.33% | 40.80 | 0.89% |