名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 61741.55 |
存出保证金 | 3558.66 |
交易性金融资产 | 45987925.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45987925.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1399863.46 |
应收证券清算款 | 237983.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2049.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48908531.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14.23 |
应付管理人报酬 | 12350.6 |
应付托管费 | 8233.74 |
应付销售服务费 | 2308.26 |
应付税费 | 1580.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85000.0 |
负债合计 | 109487.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44004739.82 |
所有者权益合计 | 48799043.88 |
负债和所有者权益合计 | 48908531.07 |
资产: | |
银行存款 | 2446752.97 |
结算备付金 | 149426.09 |
存出保证金 | 10854.95 |
交易性金融资产 | 46878153.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46878153.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 397665.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49882933.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1913.14 |
应付管理人报酬 | 12284.58 |
应付托管费 | 8189.71 |
应付销售服务费 | 2357.75 |
应付税费 | 132.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62081.06 |
负债合计 | 86958.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44372608.41 |
所有者权益合计 | 49795974.22 |
负债和所有者权益合计 | 49882933.2 |
资产: | |
银行存款 | 3469413.44 |
结算备付金 | 196588.03 |
存出保证金 | 11749.1 |
交易性金融资产 | 46830012.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46830012.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50507863.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 206.12 |
应付管理人报酬 | 12885.59 |
应付托管费 | 8590.39 |
应付销售服务费 | 2504.41 |
应付税费 | 120.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 84307.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44849984.46 |
所有者权益合计 | 50423556.05 |
负债和所有者权益合计 | 50507863.18 |
资产: | |
银行存款 | 3861598.91 |
结算备付金 | 24367.69 |
存出保证金 | 2095.11 |
交易性金融资产 | 28713542.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28713542.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1270000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33871914.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2564059.88 |
应付赎回款 | 2099.71 |
应付管理人报酬 | 9589.24 |
应付托管费 | 6392.83 |
应付销售服务费 | 3183.43 |
应付税费 | 96.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19835.79 |
负债合计 | 2605257.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27755074.52 |
所有者权益合计 | 31266657.2 |
负债和所有者权益合计 | 33871914.46 |
资产: | |
银行存款 | 1167504.76 |
结算备付金 | 204286.77 |
存出保证金 | 6072.48 |
交易性金融资产 | 34371158.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34371158.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 388553.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36237746.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100000.0 |
应付赎回款 | 23678.28 |
应付管理人报酬 | 11694.72 |
应付托管费 | 7796.47 |
应付销售服务费 | 1323.88 |
应付税费 | 69.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 254563.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31132361.48 |
所有者权益合计 | 35983183.43 |
负债和所有者权益合计 | 36237746.71 |
资产: | |
银行存款 | 1074431.78 |
结算备付金 | 673900.2 |
存出保证金 | 5268.92 |
交易性金融资产 | 43878871.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43878871.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3600000.0 |
应收证券清算款 | 427.63 |
应收利息 | 721319.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 799.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49955018.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24660.47 |
应付管理人报酬 | 12345.88 |
应付托管费 | 8230.6 |
应付销售服务费 | 1746.98 |
应付税费 | 67.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64466.77 |
负债合计 | 111518.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44285900.97 |
所有者权益合计 | 49843500.85 |
负债和所有者权益合计 | 49955018.9 |
资产: | |
银行存款 | 1278373.51 |
结算备付金 | 420958.59 |
存出保证金 | 15321.25 |
交易性金融资产 | 55373331.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55373331.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 477321.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2522.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57567827.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9259.39 |
应付管理人报酬 | 16311.43 |
应付托管费 | 10874.25 |
应付销售服务费 | 2121.63 |
应付税费 | 105.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 220695.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49914094.77 |
所有者权益合计 | 57347131.9 |
负债和所有者权益合计 | 57567827.51 |
资产: | |
银行存款 | 49345293.51 |
结算备付金 | 2758191.2 |
存出保证金 | 130646.03 |
交易性金融资产 | 149795988.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149795988.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22302387.21 |
应收利息 | 3360579.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5263.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227698349.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 70768295.22 |
应付管理人报酬 | 81946.29 |
应付托管费 | 54630.86 |
应付销售服务费 | 2550.31 |
应付税费 | 31030.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 81050451.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126620342.97 |
所有者权益合计 | 146647897.99 |
负债和所有者权益合计 | 227698349.7 |
资产: | |
银行存款 | 43283438.97 |
结算备付金 | 619711.94 |
存出保证金 | 33927.27 |
交易性金融资产 | 840166316.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 840166316.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12637489.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130831.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 896871715.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 34929325.46 |
应付赎回款 | 313938.53 |
应付管理人报酬 | 328630.1 |
应付托管费 | 219086.71 |
应付销售服务费 | 4137.19 |
应付税费 | 91421.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210111.19 |
负债合计 | 36114573.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684454048.72 |
所有者权益合计 | 860757141.63 |
负债和所有者权益合计 | 896871715.2 |
资产: | |
银行存款 | 3146982.99 |
结算备付金 | 11342549.37 |
存出保证金 | 185668.72 |
交易性金融资产 | 2125963807.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2115944807.74 |
资产支持证券投资 | 10019000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 113700000.0 |
应收证券清算款 | 328427984.85 |
应收利息 | 42834974.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78310.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2625680278.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 229599455.6 |
应付证券清算款 | 100630579.78 |
应付赎回款 | 445037.05 |
应付管理人报酬 | 569690.44 |
应付托管费 | 379793.63 |
应付销售服务费 | 8184.55 |
应付税费 | 197494.25 |
应付利息 | 137046.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98531.44 |
负债合计 | 332100956.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1740493581.97 |
所有者权益合计 | 2293579321.68 |
负债和所有者权益合计 | 2625680278.19 |
资产: | |
银行存款 | 13108367.85 |
结算备付金 | 2726643.06 |
存出保证金 | 14257.31 |
交易性金融资产 | 1373217132.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1363207132.52 |
资产支持证券投资 | 10010000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 37926176.89 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23433307.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12126.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1450438011.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 191399805.0 |
应付证券清算款 | 4804541.57 |
应付赎回款 | 507359.99 |
应付管理人报酬 | 313288.94 |
应付托管费 | 208859.32 |
应付销售服务费 | 11571.75 |
应付税费 | 127017.13 |
应付利息 | 133441.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 197709383.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 851541084.88 |
所有者权益合计 | 1252728628.02 |
负债和所有者权益合计 | 1450438011.66 |
资产: | |
银行存款 | 31536722.09 |
结算备付金 | 5234242.32 |
存出保证金 | 24505.96 |
交易性金融资产 | 1358943000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1358943000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24972529.36 |
应收利息 | 24370053.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20050024.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1465131077.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 391073029.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3096.34 |
应付管理人报酬 | 707009.04 |
应付托管费 | 202002.58 |
应付销售服务费 | 5523.97 |
应付税费 | 168828.38 |
应付利息 | 45599.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94219.55 |
负债合计 | 392313567.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 617591545.61 |
所有者权益合计 | 1072817509.63 |
负债和所有者权益合计 | 1465131077.43 |
资产: | |
银行存款 | 22767099.84 |
结算备付金 | 3356849.12 |
存出保证金 | 66721.55 |
交易性金融资产 | 904437000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 901575000.0 |
资产支持证券投资 | 2862000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 128265710.9 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23250315.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 121863.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1082265560.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103510.95 |
应付管理人报酬 | 705725.09 |
应付托管费 | 201635.74 |
应付销售服务费 | 6405.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 1215262.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 640412803.19 |
所有者权益合计 | 1081050298.18 |
负债和所有者权益合计 | 1082265560.3 |
资产: | |
银行存款 | 481480262.39 |
结算备付金 | 18575004.79 |
存出保证金 | 10250.51 |
交易性金融资产 | 2520777338.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2487064338.3 |
资产支持证券投资 | 33713000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48700273.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48263622.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126602.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3117933353.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19999870.0 |
应付证券清算款 | 15009470.75 |
应付赎回款 | 335721.66 |
应付管理人报酬 | 1831546.32 |
应付托管费 | 523298.92 |
应付销售服务费 | 8259.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -2982.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104136.54 |
负债合计 | 37842120.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1846617779.62 |
所有者权益合计 | 3080091233.36 |
负债和所有者权益合计 | 3117933353.43 |
资产: | |
银行存款 | 27866505.08 |
结算备付金 | 5189994.49 |
存出保证金 | 204115.35 |
交易性金融资产 | 5793399080.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5703885080.2 |
资产支持证券投资 | 89514000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 217020250.53 |
应收证券清算款 | 40010888.89 |
应收利息 | 79065483.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152274.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6162908592.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1301745.23 |
应付管理人报酬 | 3656191.68 |
应付托管费 | 1044626.19 |
应付销售服务费 | 31338.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 6252811.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3733497522.83 |
所有者权益合计 | 6156655781.64 |
负债和所有者权益合计 | 6162908592.95 |
资产: | |
银行存款 | 7067538.66 |
结算备付金 | 342566.85 |
存出保证金 | 19873.11 |
交易性金融资产 | 251437656.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 251437656.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1275925.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1023.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285144583.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3240173.06 |
应付赎回款 | 895488.11 |
应付管理人报酬 | 155239.35 |
应付托管费 | 44354.1 |
应付销售服务费 | 30988.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139561.3 |
负债合计 | 4506954.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174489969.73 |
所有者权益合计 | 280637628.74 |
负债和所有者权益合计 | 285144583.45 |
资产: | |
银行存款 | 11999419.51 |
结算备付金 | 78053576.16 |
存出保证金 | 22572.14 |
交易性金融资产 | 534795352.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 534795352.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9358816.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4386115.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 638615851.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1177661.18 |
应付管理人报酬 | 1343792.48 |
应付托管费 | 383940.72 |
应付销售服务费 | 482690.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 3568031.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394037543.47 |
所有者权益合计 | 635047819.91 |
负债和所有者权益合计 | 638615851.6 |
资产: | |
银行存款 | 3815540.31 |
结算备付金 | 4341340.8 |
存出保证金 | 87977.85 |
交易性金融资产 | 155861051.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 155861051.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13773009.75 |
应收利息 | 2142037.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 939508.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180960465.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6558238.15 |
应付赎回款 | 16373891.07 |
应付管理人报酬 | 104454.69 |
应付托管费 | 29844.2 |
应付销售服务费 | 23518.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110599.7 |
负债合计 | 23250539.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73600358.15 |
所有者权益合计 | 157709926.17 |
负债和所有者权益合计 | 180960465.34 |
资产: | |
银行存款 | 3661360.72 |
结算备付金 | 8206034.61 |
存出保证金 | 17369.71 |
交易性金融资产 | 217345693.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 217345693.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14035013.05 |
应收利息 | 1340512.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6100423.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250706407.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
应付证券清算款 | 5483140.34 |
应付赎回款 | 7507020.96 |
应付管理人报酬 | 74806.87 |
应付托管费 | 21373.38 |
应付销售服务费 | 14871.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 113201212.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80321246.32 |
所有者权益合计 | 137505194.39 |
负债和所有者权益合计 | 250706407.03 |
资产: | |
银行存款 | 7924955.78 |
结算备付金 | 5682465.48 |
存出保证金 | 27753.45 |
交易性金融资产 | 123968101.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 123968101.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1588819.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 992.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139193088.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48999980.1 |
应付证券清算款 | 2008981.25 |
应付赎回款 | 870558.47 |
应付管理人报酬 | 59188.95 |
应付托管费 | 16911.11 |
应付销售服务费 | 141007.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4616.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47627.1 |
负债合计 | 52148871.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85223866.41 |
所有者权益合计 | 87044217.36 |
负债和所有者权益合计 | 139193088.38 |