| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261282.86 |
| 1.利息收入 | 29738.52 |
| 存款利息收入 | 15563.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86615.63 |
| 股票投资收益 | -3339.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83275.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207131.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2725.83 |
| 减：二、费用 | 406632.32 |
| 1.管理人报酬 | 149554.28 |
| 2.托管费 | 99702.92 |
| 3.销售服务费 | 28731.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127818.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667915.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667915.18 |
| 一、收入： | 132800.22 |
| 1.利息收入 | 17700.2 |
| 存款利息收入 | 9655.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167309.96 |
| 股票投资收益 | -3339.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163970.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282077.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332.63 |
| 减：二、费用 | 223737.39 |
| 1.管理人报酬 | 75048.98 |
| 2.托管费 | 50032.66 |
| 3.销售服务费 | 14569.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83980.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90937.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90937.17 |
| 一、收入： | -690403.44 |
| 1.利息收入 | 34985.29 |
| 存款利息收入 | 19460.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52216.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52216.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732684.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59511.66 |
| 减：二、费用 | 315535.32 |
| 1.管理人报酬 | 112559.41 |
| 2.托管费 | 75039.61 |
| 3.销售服务费 | 21891.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1291.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291.54 |
| 6.其他费用 | 104638.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1005938.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1005938.76 |
| 一、收入： | -904455.25 |
| 1.利息收入 | 15896.56 |
| 存款利息收入 | 8561.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643861.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643861.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318588.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42098.35 |
| 减：二、费用 | 133542.8 |
| 1.管理人报酬 | 48625.15 |
| 2.托管费 | 32416.78 |
| 3.销售服务费 | 9447.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1291.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291.54 |
| 6.其他费用 | 41715.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1037998.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1037998.05 |
| 一、收入： | 1207179.38 |
| 1.利息收入 | 964282.77 |
| 存款利息收入 | 18867.59 |
| 债券利息收入 | 909142.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1160014.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1160014.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1360826.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42084.59 |
| 减：二、费用 | 434843.49 |
| 1.管理人报酬 | 142167.39 |
| 2.托管费 | 94778.29 |
| 3.销售服务费 | 20197.27 |
| 4.交易费用 | 3077.0 |
| 5.利息支出 | 18218.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18218.05 |
| 6.其他费用 | 156315.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772335.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772335.89 |
| 一、收入： | -394739.73 |
| 1.利息收入 | 419263.17 |
| 存款利息收入 | 8610.78 |
| 债券利息收入 | 383607.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1519582.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519582.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
694022.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11556.84 |
| 减：二、费用 | 211406.08 |
| 1.管理人报酬 | 64869.02 |
| 2.托管费 | 43246.08 |
| 3.销售服务费 | 11449.35 |
| 4.交易费用 | 899.03 |
| 5.利息支出 | 3105.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3105.26 |
| 6.其他费用 | 87799.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606145.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606145.81 |
| 一、收入： | -11331608.64 |
| 1.利息收入 | 11852488.97 |
| 存款利息收入 | 123507.99 |
| 债券利息收入 | 11566084.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14832327.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14832327.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8975497.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623727.82 |
| 减：二、费用 | 2786993.08 |
| 1.管理人报酬 | 1138555.16 |
| 2.托管费 | 759036.82 |
| 3.销售服务费 | 41880.99 |
| 4.交易费用 | 40853.12 |
| 5.利息支出 | 527011.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527011.38 |
| 6.其他费用 | 245853.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14118601.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14118601.72 |
| 一、收入： | -15734799.47 |
| 1.利息收入 | 9765285.58 |
| 存款利息收入 | 102458.07 |
| 债券利息收入 | 9508210.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19931254.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19931254.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6167903.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599072.88 |
| 减：二、费用 | 2243563.2 |
| 1.管理人报酬 | 991042.98 |
| 2.托管费 | 660695.35 |
| 3.销售服务费 | 26161.35 |
| 4.交易费用 | 32796.89 |
| 5.利息支出 | 362386.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362386.64 |
| 6.其他费用 | 141899.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17978362.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17978362.67 |
| 一、收入： | 76806482.87 |
| 1.利息收入 | 76980143.19 |
| 存款利息收入 | 621961.37 |
| 债券利息收入 | 75108031.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 336674.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7420944.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7427542.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 6598.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5144163.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2103120.72 |
| 减：二、费用 | 17842646.23 |
| 1.管理人报酬 | 5721710.85 |
| 2.托管费 | 3814473.85 |
| 3.销售服务费 | 107334.2 |
| 4.交易费用 | 128901.81 |
| 5.利息支出 | 7546960.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7546960.76 |
| 6.其他费用 | 302350.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58963836.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58963836.64 |
| 一、收入： | 29641081.56 |
| 1.利息收入 | 38873550.34 |
| 存款利息收入 | 397915.54 |
| 债券利息收入 | 37794602.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 179097.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12628843.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12628843.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2572004.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824369.98 |
| 减：二、费用 | 9426041.62 |
| 1.管理人报酬 | 2926150.97 |
| 2.托管费 | 1950767.31 |
| 3.销售服务费 | 68541.13 |
| 4.交易费用 | 87734.49 |
| 5.利息支出 | 4143965.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4143965.28 |
| 6.其他费用 | 149098.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20215039.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20215039.94 |
| 一、收入： | 82639512.33 |
| 1.利息收入 | 65499314.15 |
| 存款利息收入 | 436425.86 |
| 债券利息收入 | 63954339.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 139524.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6088865.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6088480.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -385.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22545106.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683957.74 |
| 减：二、费用 | 13370952.79 |
| 1.管理人报酬 | 5861611.97 |
| 2.托管费 | 2265966.95 |
| 3.销售服务费 | 81270.22 |
| 4.交易费用 | 92212.35 |
| 5.利息支出 | 4568283.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4568283.25 |
| 6.其他费用 | 312675.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69268559.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69268559.54 |
| 一、收入： | 38101394.47 |
| 1.利息收入 | 35112536.63 |
| 存款利息收入 | 159427.0 |
| 债券利息收入 | 34063053.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6438698.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6438313.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -385.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9421234.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6321.69 |
| 减：二、费用 | 6320749.88 |
| 1.管理人报酬 | 3952869.02 |
| 2.托管费 | 1129391.15 |
| 3.销售服务费 | 34897.9 |
| 4.交易费用 | 16712.1 |
| 5.利息支出 | 952637.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 952637.2 |
| 6.其他费用 | 129671.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31780644.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31780644.59 |
| 一、收入： | 106683552.01 |
| 1.利息收入 | 164136731.08 |
| 存款利息收入 | 3956697.18 |
| 债券利息收入 | 147870959.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1480661.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97090514.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97088212.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -2301.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34922595.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4714740.18 |
| 减：二、费用 | 36152699.53 |
| 1.管理人报酬 | 25343852.03 |
| 2.托管费 | 7241100.52 |
| 3.销售服务费 | 174967.15 |
| 4.交易费用 | 61560.95 |
| 5.利息支出 | 3051229.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051229.05 |
| 6.其他费用 | 279989.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70530852.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70530852.48 |
| 一、收入： | 70328619.9 |
| 1.利息收入 | 114294685.36 |
| 存款利息收入 | 2948366.77 |
| 债券利息收入 | 102375653.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 1203841.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77145322.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77144259.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -1063.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30170424.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3008832.93 |
| 减：二、费用 | 25535374.91 |
| 1.管理人报酬 | 18751709.14 |
| 2.托管费 | 5357631.15 |
| 3.销售服务费 | 129598.68 |
| 4.交易费用 | 49970.16 |
| 5.利息支出 | 1092917.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092917.76 |
| 6.其他费用 | 153548.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44793244.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44793244.99 |
| 一、收入： | -20539666.62 |
| 1.利息收入 | 51433066.02 |
| 存款利息收入 | 882305.64 |
| 债券利息收入 | 47844645.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 231000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14751548.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14751548.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57421723.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200539.05 |
| 减：二、费用 | 14213646.39 |
| 1.管理人报酬 | 9525309.24 |
| 2.托管费 | 2721516.85 |
| 3.销售服务费 | 430425.1 |
| 4.交易费用 | 69813.89 |
| 5.利息支出 | 1229984.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229984.07 |
| 6.其他费用 | 236597.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34753313.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34753313.01 |
| 一、收入： | -117981.99 |
| 1.利息收入 | 4539507.22 |
| 存款利息收入 | 100319.61 |
| 债券利息收入 | 4375595.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2370888.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2370888.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2414849.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128248.77 |
| 减：二、费用 | 1955342.04 |
| 1.管理人报酬 | 1198438.42 |
| 2.托管费 | 342410.95 |
| 3.销售服务费 | 240259.0 |
| 4.交易费用 | 11992.34 |
| 5.利息支出 | 49419.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49419.81 |
| 6.其他费用 | 112821.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2073324.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2073324.03 |
| 一、收入： | 55559268.35 |
| 1.利息收入 | 13131362.82 |
| 存款利息收入 | 1587885.77 |
| 债券利息收入 | 10346143.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54199726.51 |
| 股票投资收益 | 6020673.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48179053.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18164521.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6392700.11 |
| 减：二、费用 | 7422135.53 |
| 1.管理人报酬 | 3838452.67 |
| 2.托管费 | 1096700.8 |
| 3.销售服务费 | 1226243.87 |
| 4.交易费用 | 220735.58 |
| 5.利息支出 | 821615.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821615.51 |
| 6.其他费用 | 218387.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48137132.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48137132.82 |
| 一、收入： | 36364616.9 |
| 1.利息收入 | 2277032.56 |
| 存款利息收入 | 106322.69 |
| 债券利息收入 | 2163705.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52210485.38 |
| 股票投资收益 | 6020673.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46189812.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18378078.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255177.72 |
| 减：二、费用 | 1878813.55 |
| 1.管理人报酬 | 596184.67 |
| 2.托管费 | 170338.51 |
| 3.销售服务费 | 137926.23 |
| 4.交易费用 | 201274.14 |
| 5.利息支出 | 669008.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669008.49 |
| 6.其他费用 | 104081.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34485803.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34485803.35 |
| 一、收入： | 52190151.69 |
| 1.利息收入 | 4098913.66 |
| 存款利息收入 | 626623.26 |
| 债券利息收入 | 1836022.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26473200.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26473200.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20995575.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622462.54 |
| 减：二、费用 | 2796903.47 |
| 1.管理人报酬 | 805377.61 |
| 2.托管费 | 230107.87 |
| 3.销售服务费 | 181063.05 |
| 4.交易费用 | 8839.67 |
| 5.利息支出 | 1418589.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1418589.71 |
| 6.其他费用 | 152925.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49393248.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49393248.22 |
| 一、收入： | 4686076.44 |
| 1.利息收入 | 2857173.64 |
| 存款利息收入 | 567401.89 |
| 债券利息收入 | 653503.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158714.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158714.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1200434.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469753.34 |
| 减：二、费用 | 1096164.38 |
| 1.管理人报酬 | 565127.94 |
| 2.托管费 | 161465.11 |
| 3.销售服务费 | 141007.09 |
| 4.交易费用 | 565.19 |
| 5.利息支出 | 171917.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171917.6 |
| 6.其他费用 | 56081.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3589912.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3589912.06 |
